公司布告
2012年度召募资金存放与使用情况的专项汇报
2013-04-15股票代码：000988 股票简称：永利yl23455科技 布告编号：2013-08
永利yl23455董事会
2012年度召募资金存放与使用情况的专项汇报
本公司及董事会整个成员保障布告内容的真实、正确和齐全，没有虚伪纪录、误导性陈述或者沉大遗漏 。
凭据《深圳证券买卖所主板上市公司规范运作指引》、《深圳证券买卖所上市公司信息披露布告体式第21号——上市公司召募资金年度存放与使用情况的专项汇报体式》的要求，公司董事会假造了《2012年度召募资金存放和使用情况专项汇报》（简称“专项汇报”） 。
一、召募资金根基情况
1．配股召募资金的根基情况
经中国证券监督治理委员会证监许可[2009]820号文核准，于2009年9月16日至9月25日执行配股，本次召募资金总额为人民币439,189,613.28元，公司从召募资金专项账户中支付律师费、审计费、信息披露及宣传费和保荐机构宏源证券股份有限公司的承销保荐费等刊行用度后现实召募资金净额为人民币421,438,494.76元 。武汉多环管帐师事务所有限责任公司对公司本次配股召募资金到账情况进行了审验，并出具了多环验字（2009）054号验资汇报 。本次配股召募资金拟全数投入到以下项目：高档数控等离子切割机出产线建设项目、先进固体激光器产业化项目、激光特种造作设备、半导体资料激光精密造作设备、激光加工工艺研发中心建设项目 。
公司配股召募资金净额为人民币421,438,494.76元，累计共使用召募资金总额421,176,976.59元，其中2009年度使用召募资金123,971,281.04元，2010年度使用召募资金239,906,605.65元，2011年度使用召募资金43,085,835.50元，今年度使用召募资金14,213,254.40元；累计召募资金利钱收入为2,587,590.72元，其中今年度召募资金利钱收入为79,345.98元；召募资金专户应有余额为2,849,108.89元 。截至2012年12月31日，公司召募资金专户现实余额为2,849,108.89元 。
2．非公开刊行股票召募资金的根基情况
经中国证券监督治理委员会“证监许可[2011]640号”文核准，公司于2011年5月执行向特定对象非公开刊行股票，召募资金总额为人民币759,010,000.00元，扣除承销费、保荐费及其他刊行用度计算人民币27,350,300.00元后，召募资金净额为人民币731,659,700.00元 。多环管帐师事务所有限公司对公司本次非公开增发召募资金到账情况进行了审验，并出具了 “多环验字(2011)043号”验资汇报 。本次非公开增发召募资金拟全数投入到以下项目：三网合一及3G用主题光器件产业化项目、新型激光全息防伪包装资料产业化项目、新型热敏职能陶瓷器件产业化项目 。
公司非公开增发召募资金净额为人民币731,659,700.00元，累计共使用召募资金总额576,789,679.45元，其中2011年度现实使用召募资金228,980,727.27元 。今年度共使用召募资金总额347,808,952.18元，其中召募资金投资项目使用177,808,952.18元，临时补充流动资金170,000,000.00元 。累计召募资金利钱收入为7,038,071.93元，其中今年度召募资金利钱收入为4,577,819.07元 。召募资金专户应有余额为161,908,092.48元，截至2012年12月31日，公司非公开增发召募资金专户现实余额为161,908,092.48元 。
二、召募资金存放和治理情况
1．《召募资金治理造度》的造订
为规范公司召募资金的使用和治理，最大限度地保险投资者的权利，公司遵循《公司法》、《证券法》、《上市公司证券刊行治理法子》、《深圳证券买卖所股票上市规定》、《关于进一步规范上市公司召募资金使用的通知》、《深圳证券买卖所主板上市公司规范运作指引》等司法律规的划定和要求，并结合公司现实情况，造订了《永利yl23455召募资金使用治理造度》 。
2．《召募资金治理造度》的执行情况
凭据上述召募资金使用治理造度的划定，公司对配股及非公开增发召募资金别离尝试专户存储，并与召募资金专户地点银行（中国光大银行股份有限公司武汉东湖支杏注中国光大银行股份有限公司武汉紫阳支杏注兴业银行股份有限公司武汉分行水果湖支杏注交通银行股份有限公司武汉武昌支行）、保荐机构（宏源证券股份有限公司）签定了《召募资金三方监管和谈》，明确了各方的权势和使命 。三方监管和谈能得到有效履杏注公司对召募资金的使用严格推广内部审批法式，确保专款专用 。
3．召募资金专户存储情况
（1）截至2012年12月31日，配股召募资金具体存放情况如下：
|
开户银行 |
银行账号 |
存放余额 |
|
中国光大银行股份有限公司武汉东湖支行 |
38390188000002779 |
2,816,400.63 |
|
中国光大银行股份有限公司武汉东湖支行 |
38390181000002207（注1） |
0.00 |
|
中国光大银行股份有限公司武汉紫阳支行 |
77550188000075080 |
388.27 |
|
中国光大银行股份有限公司武汉紫阳支行 |
77550181000039711（注1） |
0.00 |
|
兴业银行股份有限公司武汉分行水果湖支行 |
416040100100130581 |
32,319.99 |
|
合 计 |
|
2,849,108.89 |
注1：上述银行账户均系与召募资金专户有关联的七天通知存款账户 。
（2）截至2012年12月31日，非公开增发召募资金具体存放情况如下：
|
开户银行 |
银行账号 |
存放余额 |
|
中国光大银行股份有限公司武汉紫阳支行 |
77550188000088852 |
22,887.47 |
|
中国光大银行股份有限公司武汉紫阳支行 |
77550188000089664 |
589,425.55 |
|
中国光大银行股份有限公司武汉紫阳支行 |
77550181000041293（注2） |
32,000,000.00 |
|
交通银行股份有限公司武汉武昌支行 |
421864028018170098533 |
868.87 |
|
交通银行股份有限公司武汉武昌支行 |
421864028018170101312 |
30,931,858.23 |
|
交通银行股份有限公司武汉武昌支行 |
421864028608510005392（注3） |
0.00 |
|
兴业银行股份有限公司武汉分行水果湖支行 |
416040100100153632 |
5.30 |
|
兴业银行股份有限公司武汉分行水果湖支行 |
416040100200066014（注3） |
10,646,162.49 |
|
兴业银行股份有限公司武汉分行水果湖支行 |
416040100100160508 |
87,716,884.57 |
|
合 计 |
|
161,908,092.48 |
注2：该银行账户系与召募资金专户有关联的七天通知存款账户 。
注3：该银行账户系与召募资金专户有关联的定期存款账户 。
三、今年度召募资金的现实使用情况
1．召募资金投资项主张资金使用情况
配股及非公开增发召募资金的使用情况详见本汇报附件一《配股召募资金使用情况对照表》及附件二《非公开增发召募资金使用情况对照表》 。
2．召募资金投资项主张执行地址、执行方式调换情况
公司召募资金投资项主张执行地址、执行方式均没有产生调换 。
3．召募资金投资项目先期投入及置换情况
2009年12月10日，公司召开了第四届董事会第十三次会议，审议通过了《关于以召募资金置换预先已投入募投项主张自筹资金的议案》 。为了提高资金利用效能，削减财政用度支出，公司用配股召募资金7,361.83万元置换预先投入配股召募资金项主张自筹资金 。凭据《深圳证券买卖所上市公司召募资金治理法子》的划定，公司礼聘武汉多环管帐师事务所有限责任公司对公司配股召募资金投资项目预先已投入资金使用情况颁发审鉴定见，武汉多环管帐师事务所有限责任公司出具了“多环专字(2009)355号”《关于永利yl23455以自筹资金预先投入募投项主张鉴证汇报》 。截至2009年10月31日，公司以自筹资金预先投入配股召募资金投资项主张现实金额为73,618,300.00元 。截至汇报期末，公司用配股召募资金置换先期投入募投项目资金73,618,300.00元 。
2011年6月2日，公司召开了第四届董事会第二十七次会议，审议通过了《关于用召募资金置换先期投入的议案》，公司用非公开增发召募资金129,562,870.76元置换预先投入非公开增发召募资金项主张自筹资金 。凭据《深圳证券买卖所上市公司召募资金治理法子》的划定，公司礼聘多环管帐师事务所有限公司对公司非公开增发召募资金投资项目预先已投入资金使用情况颁发审鉴定见，多环管帐师事务所有限公司出具了“多环专字(2011)355号”《关于永利yl23455以自筹资金预先投入召募资金投资项目情况的专项审核汇报》 。截至2011年5月18日，公司以自筹资金预先投入非公开增发召募资金投资项主张现实金额为129,562,870.76元 。截至汇报期末，公司用非公开增发召募资金置换先期投入募投项目资金129,562,870.76元 。
4．用闲置召募资金临时补充流动资金情况
2010年1月8日，公司第四届董事会第十四次会议审议通过了《关于公司使用部门闲置召募资金补充公司流动资金的议案》，赞成公司在保障配股召募资金投资项目建设的资金需要、保障配股召募资金投资项目正常进行的前提下，使用部门闲置配股召募资金1.5亿元用于补充公司流动资金，单次使用期限为自股东大会审议通过之日起不超过6个月 。2010年1月26日，公司2010年第一次一时股东大会通过《关于公司使用部门闲置召募资金补充公司流动资金的议案》，使用期限从2010年1月26日至2010年7月25日 。公司2010年已将闲置召募资金1.5亿元用于补充公司流动资金，并于2010年5月17日、2010年7月16日、2010年7月22日将1,000万元、2,000万元、1.2亿元共计1.5亿元用于补充流动资金的召募资金送还存入配股召募资金专用帐户 。
2011年6月2日，公司第四届董事会第二十七次会议审议通过了《关于公司使用部门闲置召募资金补充流动资金的议案》，赞成公司在保障非公开增发召募资金投资项目建设的资金需要、保障召募资金投资项目正常进行的前提下，使用闲置召募资金3亿元用于补充流动资金，单次使用期限为自股东大会审议通过之日起不超过6个月 。2011年7月5日，公司2011年第一次一时股东大会通过《关于公司使用部门闲置召募资金补充流动资金的议案》，单次使用期限为自股东大会审议通过之日起不超过6个月 。公司于2011年7月6日至2011年8月4日已将闲置召募资金3亿元用于补充流动资金，并于2011年12月2日将3亿元用于补充流动资金的召募资金送还存入非公开增发召募资金专用账户 。
2011年12月6日，公司第五届董事会第六次会议审议通过了《关于公司使用部门闲置召募资金补充流动资金的议案》，赞成公司在保障非公开增发召募资金投资项目建设的资金需要、保障召募资金投资项目正常进行的前提下，使用部门闲置召募资金2.5亿元用于补充流动资金，单次使用期限为自股东大会审议通过之日起不超过6个月 。2011年12月22日，公司2011年第三次一时股东大会通过《关于公司使用部门闲置召募资金补充流动资金的议案》，单次使用期限为自股东大会审议通过之日起不超过6个月 。公司已于2011年12月23日将闲置召募资金2.5亿元用于补充流动资金，并于2012年6月7日将2.5亿元用于补充流动资金的召募资金送还存入非公开召募资金专用账户 。
2012年6月15日，公司第五届董事会第十一次会议审议通过了《关于公司使用部门闲置召募资金补充流动资金的议案》，赞成公司在保障非公开增发召募资金投资项目建设的资金需要、保障召募资金项目正常进行的前提下，使用部门闲置召募资金2.1亿元用于补充流动资金，单次使用期限为自股东大会审议通过之日起不超过6个月 。2012年7月6日，公司2012年第一次一时股东大会通过《关于公司使用部门闲置召募资金补充流动资金的议案》，单次使用期限为自股东大会审议通过之日起不超过6个月 。公司已于2012年7月9日将闲置召募资金2.1亿元用于补充流动资金 。公司于2012年12月31日前将用于补充流动资金的2.1亿元召募资金中的0.4亿元提前送还存入非公开召募资金专用账户，其他用于补充流动资金的1.7亿元召募资金于2013年1月5日送还存入非公开召募资金专用账户 。
5．结余召募资金使用情况
公司不存在募投项目结余资金的情况 。
6．超募资金使用情况
公司不存在超募资金 。
7．尚未使用的召募资金用处及去向
截至本汇报期末，配股召募资金未使用金额为2,849,108.89元，占现实召募资金总额421,438,494.76元的0.68% 。尚未使用的召募资金是由于公司配股召募资金按工程进度打算及付款进度尚未支付结束所致 。渣滓配股召募资金将凭据工程进度和付款进度持续投入配股募投项目，不及部门将利用其他自筹资金解决 。尚未使用的配股召募资金仍在公司配股召募资金专户及有关联帐户存储 。
截至本汇报期末，非公开增发召募资金尚未使用金额为331,908,092.48元（其中含用于临时补充流动资金的金额170,000,000.00元及期末召募资金专户存款161,908,092.48元），占现实召募资金总额731,659,700.00元的45.36% 。尚未使用的召募资金是由于公司非公开增发召募资金按工程进度打算尚未投入结束所致 。渣滓非公开增发召募资金将凭据工程进度打算持续投入募投项目，不及部门将利用其他自筹资金解决 。尚未使用的非公开增发召募资金仍在公司非公开增发召募资金专户存储 。
8．召募资金使用的其他情况
公司无召募资金使用的其他情况 。
四、调换召募资金投资项主张资金使用情况
公司不存在召募资金投资项目产生调换的情况，不存在召募资金投资项目已对表让渡或置换的情况 。
五、召募资金使用及披露的情况
汇报期内，公司严格依照《上市公司证券刊行治理法子》、《深圳证券买卖所股票上市规定》、《关于进一步规范上市公司召募资金使用的通知》、《深圳证券买卖所主板上市公司规范运作指引》及《永利yl23455召募资金使用治理造度》的有关划定和文件使用召募资金，并实时、真实、正确、齐全地对有关信息进行了披露，不存在召募资金治理违规的情景 。
永利yl23455董事会
二O一三年三月二十八日
附件一：
配股召募资金使用情况对照表
2012年度
假造单元：永利yl23455 单元：万元
|
召募资金总额 |
42,143.85 |
今年度投入召募资金总额 |
1,421.33 |
|||||||
|
汇报期内调换用处的召募资金总额 |
－ |
已累计投入召募资金总额 |
42,117.70 |
|||||||
|
累计调换用处的召募资金总额 |
－ |
|||||||||
|
累计调换用处的召募资金总额比例 |
－ |
|||||||||
|
承诺投资项目和超募资金投向 |
是否已调换项目（含部门调换） |
召募资金承诺投资总额 |
调整后投资总额(1) |
今年度投入金额 |
截至期末累计投入金额(2) |
截至期末投入进度(%)(3)=(2)/(1) |
项目达到预约可使用状态日期 |
今年度实现的效益 |
是否达到预计效益 |
项目可行性是否产生沉大变动 |
|
承诺投资项目 |
|
|||||||||
|
高档数控等离子切割机出产线建设项目 |
否 |
15,037.00 |
15,037.00 |
45.45 |
15,032.33 |
99.97% |
2010-12-31 |
18.83 |
否 |
否 |
|
先进固体激光器产业化项目 |
否 |
8,002.00 |
8,002.00 |
309.67 |
8,001.43 |
99.99% |
2010-12-31 |
2,800.32 |
是 |
否 |
|
激光特种造作设备 |
否 |
4,980.00 |
4,980.00 |
280.00 |
4966.19 |
99.72% |
2011-04-30 |
746.45 |
不合用 |
否 |
|
半导体资料激光精密造作设备 |
否 |
12,242.00 |
12,242.00 |
497.91 |
12,241.59 |
100.00% |
2011-10-31 |
928.80 |
不合用 |
否 |
|
激光加工工艺研发中心建设项目 |
否 |
1,882.85 |
1,882.85 |
288.30 |
1,876.16 |
99.64% |
2012-08-31 |
0 |
不合用 |
否 |
|
承诺投资项目幼计 |
－ |
42,143.85 |
42,143.85 |
1,421.33 |
42,117.70 |
99.94% |
|
4,494.40 |
|
|
|
超募资金投向 |
无 |
|||||||||
|
超募资金投向幼计 |
－ |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
计算 |
－ |
42,143.85 |
42,143.85 |
1,421.33 |
42,117.70 |
99.94% |
|
4,494.40 |
|
|
|
未达到打算进度或预计收益的情况和原因（分具体项目） |
激光加工工艺研发中心建设项目承诺落成功夫为2010年11月30日，现实达到预约可使用状态日期超过配股说明书承诺的落成进度，重要原因是该项目前期建设需利用“半导体资料激光精密造作设备项目”的厂房，所以需待“半导体资料激光精密造作设备项目”基建到肯定水平后方能开工建设，故现实起头投入建设的时点较晚 。由于该项目分配的配股资金低于项目预算投资金额，需利用自筹资金补足，公司自筹资金于2011年度相继到位，因而，该项目现实落成日期晚于预计落成日期 。其他项目未产生未达到打算进度的情况 。 “高档数控等离子切割机出产线建设项目”本汇报期为达产年，由于汇报期内国内表经济局势低迷，船舶及沉型机械等重要下游行业需要减缓，等离子切割市场需要较预期有所下滑，导致该项目实现收益未达到预计效益，预计2013年市场将逐步复原 。“激光特种造作设备”和“半导体资料激光精密造作设备”本汇报期已起头进入达产年，但未经历齐全的管帐年度，故临时无法评价是否达到预计效益 。“激光加工工艺研发中心建设项目”本汇报期内落成，现正处于投产年，尚未进入达产年，故无法评价是否达到预计效益 。 |
|||||||||
|
项目可行性产生沉大变动的情况注明 |
公司未产生此种情况 。 |
|||||||||
|
超募资金的金额、用处及使用进展情况 |
公司未产生此种情况 。 |
|||||||||
|
召募资金投资项目执行地址调换情况 |
公司未产生此种情况 。 |
|||||||||
|
召募资金投资项目执行方式调整情况 |
公司未产生此种情况 。 |
|||||||||
|
召募资金投资项目先期投入及置换情况 |
2009年12月置换先期投入配股募投项目资金7,361.83万元 。 |
|||||||||
|
用闲置召募资金临时补充流动资金情况 |
凭据2010年第1次一时股东大会决定，公司2010年1月28日将1.5亿元闲置召募资金用于临时补充流动资金 。2010年7月22日前已全数送还召募资金专户 。公司本期未产生此种情况 。 |
|||||||||
|
项目执行出现召募资金结余的金额及原因 |
公司未产生此种情况 。 |
|||||||||
|
尚未使用的召募资金用处及去向 |
尚未使用的召募资金存放于公司召募资金专户，将持续投入募投项目 。 |
|||||||||
|
召募资金使用及披露中存在的问题或其他情况 |
召募资金现实使用情况与定期汇报和其他信息披露文件中披露的有关内容不存在差距 。 |
|||||||||
附件二：
非公开增发召募资金使用情况对照表
2012年度
假造单元：永利yl23455 单元：万元
|
召募资金总额 |
73,165.97 |
今年度投入召募资金总额 |
17,780.90 |
|||||||
|
汇报期内调换用处的召募资金总额 |
－ |
已累计投入召募资金总额 |
40,678.97 |
|||||||
|
累计调换用处的召募资金总额 |
－ |
|||||||||
|
累计调换用处的召募资金总额比例 |
－ |
|||||||||
|
承诺投资项目和超募资金投向 |
是否已调换项目（含部门调换） |
召募资金承诺投资总额 |
调整后投资总额(1) |
今年度投入金额 |
截至期末累计投入金额(2) |
截至期末投入进度(%)(3)=(2)/(1) |
项目达到预约可使用状态日期 |
今年度实现的效益 |
是否达到预计效益 |
项目可行性是否产生沉大变动 |
|
承诺投资项目 |
|
|||||||||
|
三网合一及3G用主题光器件产业化 |
否 |
30,907.00 |
30,907.00 |
11,566.76 |
21,825.57 |
70.62% |
2013-5-31 |
0 |
不合用 |
否 |
|
新型激光全息防伪包装资料产业化 |
否 |
25,208.00 |
25,208.00 |
1,388.55 |
4,691.25 |
18.61% |
2013-5-31 |
0 |
不合用 |
否 |
|
新型热敏职能陶瓷器件产业化项目 |
否 |
17,050.97 |
17,050.97 |
4,825.59 |
14,162.15 |
83.06% |
2013-5-31 |
0 |
不合用 |
否 |
|
承诺投资项目幼计 |
－ |
73,165.97 |
73,165.97 |
17,780.90 |
40,678.97 |
55.60% |
|
|
|
|
|
超募资金投向 |
无 |
|||||||||
|
超募资金投向幼计 |
－ |
－ |
－ |
－ |
－ |
－ |
－ |
－ |
－ |
－ |
|
计算 |
－ |
73,165.97 |
73,165.97 |
17,780.90 |
40,678.97 |
55.60% |
|
|
|
|
|
未达到打算进度或预计收益的情况和原因（分具体项目） |
“新型激光全息防伪包装资料产业化”项目没有达到预计使用进度，原因如下： 1、“新型激光全息防伪包装资料产业化”项目执行主体为公司全资子公司武汉永利yl23455图像技术开发有限公司（以下简称为“永利yl23455图像”），永利yl23455图像公司重要客户是烟草行业，烟草行业使用的防伪包装资料进入门槛较高，同时受采购招标工作的影响，导致市场启发进展较慢 。 2、在厂房建设过程中，由于建设基地涉及到本地村民搬迁，导致开工延长，影响了募投项目过程 。 3、“新型激光全息防伪包装资料产业化”项目建设的重要主题设备靠进口，因而设备采购周期通常在一年以上，加上由于公开招标延误等成分影响，导致工期延后 。 |
|||||||||
|
项目可行性产生沉大变动的情况注明 |
公司未产生此种情况 。 |
|||||||||
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超募资金的金额、用处及使用进展情况 |
公司不存在超召募资金 。 |
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召募资金投资项目执行地址调换情况 |
公司未产生此种情况 。 |
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召募资金投资项目执行方式调整情况 |
公司未产生此种情况 。 |
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召募资金投资项目先期投入及置换情况 |
2011年5月置换先期投入募投项目资金12,956.29万元 。 |
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用闲置召募资金临时补充流动资金情况 |
凭据公司2011年第1次一时股东大会决定，公司2011年7月6日至8月4日将3亿元闲置召募资金用于临时补充流动资金；2011年12月2日前将上述临时补充流动资金3亿元全数送还召募资金专户 。凭据公司2011年第3次一时股东大会决定，公司2011年12月23日将2.5亿元闲置召募资金用于临时补充流动资金；2012年6月7日将上述临时补充流动资金2.5亿元用于补充流动资金的召募资金送还存入非公开召募资金专用账户 。凭据公司2012年第1次一时股东大会决定，公司2012年7月9日将闲置召募资金2.1亿元用于补充流动资金；公司于2012年12月31日前将用于补充流动资金的2.1亿元召募资金中的0.4亿元提前送还存入非公开召募资金专用账户，其他用于补充流动资金的1.7亿元召募资金于2013年1月5日送还存入非公开召募资金专用账户 。 |
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项目执行出现召募资金结余的金额及原因 |
公司未产生此种情况 。 |
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尚未使用的召募资金用处及去向 |
尚未使用的召募资金存放于公司召募资金专户，将持续投入募投项目 。 |
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召募资金使用及披露中存在的问题或其他情况 |
召募资金现实使用情况与定期汇报和其他信息披露文件中披露的有关内容不存在差距 。 |
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