公司布告
关于授权子公司使用自有资金进行投资理财的布告
2014-01-16股票代码：000988 股票简称：永利yl23455科技 布告编号：2014-04
永利yl23455
关于授权子公司使用自有资金进行投资理财的布告
本公司及董事会整个成员保障布告内容的真实、正确和齐全，没有虚伪纪录、误导性陈述或者沉大遗漏。
2014年1月10日，永利yl23455（下称“永利yl23455科技”或“公司”）召开了第五届董事会第25次会议，审议通过了《关于授权永利yl23455科技投资治理有限公司使用自有资金进行投资理财的议案》，赞成在确保资金安全，正常经营不受影响的前提下，使用计算不超过人民币2亿元自有短期闲置资金进行委托理财，期限为董事会决定通过之日起一年以内。
凭据《深圳证券买卖所股票上市规定》、《深圳证券买卖所主板上市公司规范运作指引》、《信息披露业务备忘录第25号-证券投资》和《公司章程》有关划定，本次委托理财在董事会权限领域内，毋庸提交股东大会审议。该事项不组成关联买卖。
一、投资概况
1、投资主体：永利yl23455科技投资治理有限公司（下称：“永利yl23455投资”），2011年2月成立，法定代表人：王中，注册本钱：15000万元，为永利yl23455科技全资子公司。
2、投资主张：提高资金使用效能，合理利用短期闲置资金，在授权领域内投资理财，加强公司盈利能力。
3、投资额度：使用总额度不超过2亿元人民币，投资收益能够进行再投资，在上述额度内，资金能够滚动使用。
4、投资种类：仅限于国债、央行单据、金融债、债券回购（蕴含逆回购和正回购），以及2A 及以上高信誉等级的、有担保的短期融资融券、中期单据、公司债等固定收益类产品，银行或其他金融机构刊行的保本型理财富品，或者以银行同业存款，金融债、国债、高信誉等级的公司债、中期单据 等高流动性、固定收益类产品作为投资标的的理财富品，不能以股票、利率、汇率及其衍生种类为投资标的。
5、投资期限：自董事会审议通过之日起一年内有效。
6、资金起源：全数为永利yl23455投资自有资金。
7、执行方式：提请董事会核准规划并授权永利yl23455投资经营层在额度内自主解决执行前述业务。
二、投资风险分析及风险节造措施
1、投资风险：
（1）公司拟投资理财的对象均为高流动性或者固定收益类产品，重要受钱币政策、财政政策、产业政策等宏观政策及有关司法律规政策产生变动的影响，存在肯定的系统性风险。
（2）有关工作人员的操作失误可能导致有关风险。
2、针对投资风险，拟采取措施如下：
（1）严格筛选投资对象，选择诺言好、规模大、有能力保险资金安全，经营效益好、资金运作能力强的刊行机构所刊行的产品。
（2）公司将实时辰析和跟踪理财富品投向、项目进展情况，如评估发现存在可能影响公司资金安全的风险成分，将实时采取相应措施，节造投资风险。
（3）公司审计部、财政部掌管对理财资金使用与生活情况进行审计与监督。
（4）独立董事该当对资金使用情况进行查抄。
（5）公司监事会该当对理财资金使用情况进行监督与查抄。
（6）公司将凭据深交所的有关划定，在定期汇报中披露汇报期内理财富品的采办以及损益情况。
三、对上市公司日常经营的影响
1、公司对峙“规范运作、风险可控、审慎投资、保值增值”的准则，在确保公司日常经营和资金安全的前提下，授权永利yl23455投资以不超过2亿元的短期闲置资金进行投资理财，不会影响公司主交易务的正�７⒄�。
2、选择流动性较强、收益固定的产品进行投资理财，可能有效的提高资金使用效能，获得肯定的投资效益，进而提升公司整体业绩水平，为公司股东谋取更多的投资回报。
四、独立董事对使用自有资金进行投资理财的定见
赞成公司使用自有短期闲置资金进行低风险、收益相对不变的理财，有利于提高公司资金的使用效能。不影响公司的日常经营运作，不存在侵害宽大中幼股东利益的行为，且公司已成立了较美满的内部节造造杜纂系统，可能有效节造投资风险，确保资金安全。
五、备查文件
1、公司五届董事会第25次会议决定布告；
2、独立董事定见；
特此布告
永利yl23455董事会
二〇一四年元月十日
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