公司布告
2014年第三季度汇报正文
2014-11-21证券代码：000988 证券简称：永利yl23455科技 布告编号：2014-48
永利yl234552014年第三季度汇报正文
第一节 沉要提醒
公司董事会、监事会及董事、监事、高级治理人员保障季度汇报内容的真实、正确、齐全，不存在虚伪纪录、误导性陈述或者沉大遗漏，并承担个别和连带的司法责任 。
除下列董事表，其他董事亲自出席了审议本次季报的董事会会议
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未亲自出席董事姓名 |
未亲自出席董事职务 |
未亲自出席会议原因 |
被委托人姓名 |
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王中 |
董事 |
出差 |
马新强 |
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蔡学恩 |
独立董事 |
出差 |
刘国武 |
公司掌管人马新强、主管管帐工作掌管人刘含树及管帐机构掌管人(管帐主管人员)王霞申明：保障季度汇报中财政报表的真实、正确、齐全 。
第二节 重要财政数据及股东变动
一、重要管帐数据和财政指标
公司是否因管帐政策调换及管帐差错更正等追忆调整或沉述以前年度管帐数据
√ 是 □ 否
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本汇报期末 |
上年度末 |
本汇报期末比上年度末增减 |
|
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调整前 |
调整后 |
调整后 |
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|
总资产（元） |
4,403,426,597.94 |
4,172,965,692.99 |
4,172,965,692.99 |
5.52% |
|
归属于上市公司股东的净资产（元） |
2,805,546,365.35 |
2,656,336,425.28 |
2,656,336,425.28 |
5.62% |
|
|
本汇报期 |
本汇报期比上年同期增减 |
岁首至汇报期末 |
岁首至汇报期末比上年同期增减 |
|
交易收入（元） |
642,387,676.60 |
56.71% |
1,766,931,590.06 |
39.92% |
|
归属于上市公司股东的净利润（元） |
92,803,207.24 |
31.98% |
147,624,115.71 |
58.90% |
|
归属于上市公司股东的扣除异时时性损益的净利润（元） |
59,821,000.34 |
328.13% |
104,223,943.55 |
289.14% |
|
经营活动产生的现金流量净额（元） |
-- |
-- |
55,795,524.62 |
224.93% |
|
根基每股收益（元/股） |
0.10 |
25.00% |
0.17 |
70.00% |
|
稀释每股收益（元/股） |
0.10 |
25.00% |
0.17 |
70.00% |
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加权均匀净资产收益率 |
3.40% |
0.76% |
5.40% |
1.91% |
异时时性损益项目和金额
√ 合用 □ 不合用
单元：元
|
项目 |
岁首至汇报瓢②末金额 |
注明 |
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非流动资产措置损益（蕴含已计提资产减值筹备的冲销部门） |
19,349,587.40 |
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|
计入当期损益确当局补助（与企业业务亲昵有关，依照国度统一尺度定额或定量享受确当局补助之表） |
27,044,128.58 |
|
|
除上述各项之表的其他交易表收入和支出 |
-991,279.86 |
|
|
减：所得税影响额 |
1,902,659.31 |
|
|
少数股东权利影响额（税后） |
99,604.65 |
|
|
计算 |
43,400,172.16 |
-- |
对公司凭据《公开刊行证券的公司信息披露诠释性布告第1号——异时时性损益》界说界定的异时时性损益项目，以及把《公开刊行证券的公司信息披露诠释性布告第1号——异时时性损益》中列举的异时时性损益项目界定为时时性损益的项目，应注明原因
□ 合用 √ 不合用
公司汇报期不存在将凭据《公开刊行证券的公司信息披露诠释性布告第1号——异时时性损益》界说、列举的异时时性损益项目界定为时时性损益的项主张情景 。
二、汇报期末股东总数及前十名股东持股情况表
1、汇报期末通常股股东总数及前十名通常股股东持股情况表
单元：股
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汇报期末通常股股东总数 |
49,660 |
||||||||
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前10名通常股股东持股情况 |
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股东名称 |
股东性质 |
持股比例 |
持股数量 |
持有有限售前提的股份数量 |
质押或冻结情况 |
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股份状态 |
数量 |
||||||||
|
武汉华中科技大产业集团有限公司 |
国有法人 |
35.72% |
318,342,668 |
0 |
|
|
|||
|
中融国际信任有限公司－汇鑫1号证券投资单一资金信任 |
境内非国有法人 |
1.15% |
10,234,984 |
0 |
|
|
|||
|
全国社�；鹬鹨涣楹� |
境内非国有法人 |
0.90% |
8,000,318 |
0 |
|
|
|||
|
中融国际信任有限公司－非凡结构化5号 |
境内非国有法人 |
0.90% |
8,000,000 |
0 |
|
|
|||
|
武汉新金石投资治理有限公司 |
境内非国有法人 |
0.67% |
6,000,000 |
0 |
|
|
|||
|
德国基金－浦发银行－德国基金－祝融富田1号资产治理打算 |
境内非国有法人 |
0.67% |
5,934,976 |
0 |
|
|
|||
|
周海霞 |
境内天然人 |
0.54% |
4,780,000 |
0 |
|
|
|||
|
全国社�；鹚囊晃遄楹� |
境内非国有法人 |
0.51% |
4,539,495 |
0 |
|
|
|||
|
宏源证券股份有限公司 |
国有法人 |
0.43% |
3,799,928 |
0 |
|
|
|||
|
罗立英 |
境内天然人 |
0.40% |
3,581,545 |
0 |
|
|
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|
前10名无限售前提通常股股东持股情况 |
|||||||||
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股东名称 |
持有无限售前提通常股股份数量 |
股份种类 |
|||||||
|
股份种类 |
数量 |
||||||||
|
武汉华中科技大产业集团有限公司 |
318,342,668 |
人民币通常股 |
318,342,668 |
||||||
|
中融国际信任有限公司－汇鑫1号证券投资单一资金信任 |
10,234,984 |
人民币通常股 |
10,234,984 |
||||||
|
全国社�；鹬鹨涣楹� |
8,000,318 |
人民币通常股 |
8,000,318 |
||||||
|
中融国际信任有限公司－非凡结构化5号 |
8,000,000 |
人民币通常股 |
8,000,000 |
||||||
|
武汉新金石投资治理有限公司 |
6,000,000 |
人民币通常股 |
6,000,000 |
||||||
|
德国基金－浦发银行－德国基金－祝融富田1号资产治理打算 |
5,934,976 |
人民币通常股 |
5,934,976 |
||||||
|
周海霞 |
4,780,000 |
人民币通常股 |
4,780,000 |
||||||
|
全国社�；鹚囊晃遄楹� |
4,539,495 |
人民币通常股 |
4,539,495 |
||||||
|
宏源证券股份有限公司 |
3,799,928 |
人民币通常股 |
3,799,928 |
||||||
|
罗立英 |
3,581,545 |
人民币通常股 |
3,581,545 |
||||||
|
上述股东关联关系或一致行动的注明 |
中融国际信任有限公司－汇鑫1号证券投资单一资金信陀注中融国际信任有限公司－非凡结构化5号同属中融国际信任有限公司，其余股东是否存在关联关系或属于《上市公司收购治理法子》中划定的一致行动人情况不详 。 |
||||||||
公司前10名通常股股东、前10名无限售前提通常股股东在汇报期内未进行约定购回买卖 。
2、汇报期末优先股股东总数及前十名优先股股东持股情况表
□ 合用 √ 不合用
第三节 沉要事项
一、汇报期重要管帐报表项目、财政指标产生改观的情况及原因
√ 合用 □ 不合用
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（1）资产负债表项目 |
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项 目 |
期末余额 |
上年余额 |
增减率 |
改观原因 |
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应收单据 |
142,441,911.99 |
198,235,465.18 |
-28.15% |
重要是上岁暮应收单据本期到期收款以及公司将应收单据背书让渡支付货款所致 。 |
|
应收账款 |
971,402,887.18 |
758,529,532.43 |
28.06% |
重要是本期销售收入同比增长所致 。 |
|
在建工程 |
49,656,185.57 |
27,571,932.81 |
80.10% |
重要是本期项目建设投入增长所致 。 |
|
开发支出 |
79,960,438.02 |
62,783,176.53 |
27.36% |
重要是本期公司持续进行技术研发投入所致 。 |
|
短期告贷 |
375,744,056.95 |
125,114,093.54 |
200.32% |
重要是本期4亿元短期融资券到期兑付，公司为补充流动资金增长银行告贷所致 。 |
|
应酬单据 |
372,649,638.80 |
199,009,554.83 |
87.25% |
重要是随着公司本期经营规模的扩大，期末未到期的应酬单据余额增长所致 。 |
|
应酬职工薪酬 |
7,132,592.13 |
10,747,638.93 |
-33.64% |
重要是上岁暮计提而未支付的职工薪酬在本期支付所致 。 |
|
应交税费 |
47,225,012.45 |
35,362,182.78 |
33.55% |
重要是本期计提的各项税费增长所致 。 |
|
应酬利钱 |
- |
13,695,399.80 |
-100.00% |
重要是本期兑付了短期融资券以及美元告贷利钱所致 。 |
|
持久告贷 |
247,662,573.69 |
123,985,470.51 |
99.75% |
重要是公司凭据出产经营必要优化融资结构所致 。 |
|
其他综合收益 |
25,246,270.39 |
12,589,140.66 |
100.54% |
重要是本期公司按持股比例确认永利yl23455创投以来将沉分类进损益的其他综合收益中应享有的份额 。 |
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（2）利润表项目 |
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项 目 |
本期数 |
上期数 |
增减率 |
改观原因 |
|
交易收入 |
1,766,931,590.06 |
1,262,787,312.02 |
39.92% |
重要是公司本期光通讯和敏感元器件业务板块收入大幅增长，从而推动交易收入增长 。 |
|
交易成本 |
1,333,084,759.99 |
939,274,852.33 |
41.93% |
重要是随着交易收入的增长，交易成本也相应增长 。 |
|
交易税金及附加 |
11,517,129.57 |
8,487,753.79 |
35.69% |
重要是随着收入的增长，计缴的流转税额增长，导致相应计提的交易税金及附加增长所致 。 |
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财政用度 |
32,627,746.73 |
24,605,767.00 |
32.60% |
重要是本期有息债务占用额度高于上年同期，同时由于债务结构变动利率上升导致利钱支出增长所致 。 |
|
资产减值损失 |
10,358,467.42 |
1,526,251.27 |
578.69% |
重要是本期末应收款子增长导致计提资产减值损失增长所致 。 |
|
投资收益 |
39,718,348.37 |
72,752,652.25 |
-45.41% |
重要是上年同期销售持有的永利yl23455景程20%股权获得投资收益较大所致 。 |
|
交易表收入 |
39,564,983.34 |
15,376,105.72 |
157.31% |
重要是本期敌灾收储公司地皮使用权获得措置收益1173万元，同时本期计入当期损益确当局补助金额高于上年同期所致 。 |
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交易表支出 |
2,283,521.54 |
902,766.47 |
152.95% |
重要是本期资产措置损失高于上年同期所致 。 |
|
其他综合收益 |
12,657,129.73 |
-2,235,687.99 |
666.14% |
重要是本期公司按持股比例确认永利yl23455创投以来将沉分类进损益的其他综合收益中应享有的份额 。 |
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（3）现金流量表项目 |
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项 目 |
本期数 |
上期数 |
增减率 |
改观原因 |
|
经营活动产生的现金流量净额 |
55,795,524.62 |
-44,662,586.20 |
224.93% |
重要是本期销售商品、提供劳务收到的现金增长所致 。 |
|
投资活动产生的现金流量净额 |
-43,717,225.87 |
-6,104,387.65 |
-616.16% |
重要是上年同期公司让渡持有的永利yl23455景程20%股权收回金额较大所致 。 |
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筹资活动产生的现金流量净额 |
-70,807,245.99 |
29,762,672.23 |
-337.91% |
重要是本期4亿元短期融资券到期兑付所致 。 |
二、沉要事项进展情况及其影响和解决规划的分析注明
1、公司刊行短期融资券情况：
公司于2012年11月2日召开的2012年第四次一时股东大会核准赞成公司刊行不超过人民币10亿元的短期融资券 。2013年4月9日，公司收到中国银行间市场买卖商协会的《接受注册通知书》，接受公司短期融资券的注册，鉴定注册金额为人民币10亿元，注册额度自《通知书》发出之日起2年内有效 。
2013年4月19日，公司实现了2013年度第一期短期融资券的刊行，现实刊行总额为人民币4亿元，刊行期限365天，刊行利率4.43%，到期承兑日为2014年4月22日 。公司于2014年4月22日如期进行兑付 。
2014年10月27日，公司实现了2014年度第一期短期融资券的刊行，现实刊行总额为人民币5亿元，刊行期限365天，刊行利率4.82%，到期承兑日为2015年10月27日，详见公司布告：2014-18，2014-45 。
2、永利yl23455联结股权让渡尾款催收情况：
经公司第四届董事会第二十八次会议，第五届董事会第三次会议及2011年第二次一时股东大会审议通过了《关于销售永利yl23455联结股权的议案》，赞成以挂牌方式对表让渡公司永利yl23455联结51%的股权 。2011年8月10日由湖北联结高新技术发展集团有限公司（下称“联结高新”）通过进场买卖方式，以1.117亿元拍得指标股权 。截至本汇报日，联结高新尚欠公司的股权让渡余款为4,293.30万元 。公司将凭据和谈约定加紧催收，事项进展有关内容请详见公司布告：2011-46，2012-42，2013-34及公司2011～2014年定期汇报本章节 。
除上述事项表，公司无必要披露的其他沉大事项 。
三、公司或持股5%以上股东在汇报期内产生或以前期间产生但持续到汇报期内的承诺事项
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承诺事项 |
承诺方 |
承诺内容 |
承诺功夫 |
承诺期限 |
推广情况 |
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初次公开刊行或再融资时所作承诺 |
刊行人：永利yl23455 |
刊行人承诺：1、承诺真实、正确、实现、公和善实时的颁布定期汇报、披露对投资者有沉大影响的信息，并接管中国证监会和深证证券买卖所的监督治理；2、承诺本公司在知悉可能对股票价值产生误低响的任何公共传布媒体出现的新闻后，将实时予以公开澄清；3、本公司董事、监事、高级治理人员和主题技术人员将当真听取社会公家的定见和品评，不利用已获得的黑幕新闻和其他不正当伎俩直接或间接从事本公司股票的买卖活动 。4、本公司保障向深证证券买卖所提交的文件没有虚伪纪录、误导性陈述或者沉大遗漏，并在提出上市申请期间，未经深圳证券买卖所赞成，不擅自披露有关信息 。 |
2011年06月07日 |
2011年6月8日-2013年6月8日 |
由于非公开刊行事项中部门项目延期，目前该承诺事项仍在推广执行中 。 |
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承诺是否实时推广 |
是 |
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未实现推广的具体原因及下一步打算（如有） |
由于非公开刊行事项中部门项目延期，目前该承诺事项仍在推广执行中 。 |
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四、对2014年度经交易绩的预计（不合用 ）
五、证券投资情况（不合用）
六、衍生品投资情况（不合用）
2014年1月11日，公司授权全资子公司永利yl23455科技投资治理有限公司使用计算不超过人民币2亿元自有短期闲置资金进行委托理财，期限为董事会决定通过之日起一年以内 。详见公司在指定媒体披露的布告，布告编号：2014-04 。
在永利yl23455科技董事会审议通过授权后，2014上半年度中国钱币市场利率出现显著回落，理财富品收益率着落 �Ｓ览鹹l23455科技全资子公司武汉永利yl23455科技投资治理有限公司调整了短期经营打算，相应调整了资产配置战术，临时没有发展委托理财业务 。
七、汇报期内欢迎调延注沟通、采访等活动登记表
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欢迎功夫 |
欢迎地址 |
欢迎方式 |
欢迎对象类型 |
欢迎对象 |
讨论的重要内容及提供的资料 |
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2014.07.24 |
董事会办公室 |
实地调研 |
机构 |
沣杨资产王志强、张楠；兴业证券吴华、王俊、魏辉、刘兴家 |
公司经营情况 |
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2014.09.03 |
董事会办公室 |
实地调研 |
机构 |
易高投资公司吴洋；银泰证券邵洪� �；中信证券王祥麒；信达澳银基金王迪；兴业证券吴华、王� �；长江证券李昌龙、卞曙光；泰达宏利基金吕越超；前海安州本钱：谢霁亮；华安基金李欣、吴丰树；中国人寿资产治理盛劲松；广发基金张钊；汇融丰资产李艳武；沣杨资产吴亮、王志强；中银国际杨绍辉；武汉嘉树投资徐建兵、余进洋；江苏江源资产刘维纯；申银万国证券包斅文；大成基金：李梦 |
公司经营情况 |
|
2014.09.19 |
董事会办公室 |
实地调研 |
机构 |
国金证券贺国军、沈伟杰 |
公司经营情况 |
八、新颁布或订正的管帐准则对公司归并财政报表的影响
公司已依照新管帐准则的有干系接划定进行了管帐处置，对于必要对比力数据进行追忆调整的，公司已进行了相应追忆调整 。本次管帐政策调换不会对公司的财政报表产生沉大影响，调换以及追忆调整的重要事项如下：
1、凭据订正后的《企业管帐准则第2号——持久股权投资》的划定，对不拥有节造、共同节造或沉大影响，并且在活跃市场中没有报价、公允价值不能靠得住计量的权利工具投资，由持久股权投资科目列报，改为以成本计量的可供销售金融资产列报 。公司选取追忆调整法进行调整，2013年12月31日持久股权投资削减16,121,397.28元，以成本计量的可供销售金融资产增长16,121,397.28元 。
2、凭据订正后的《企业管帐准则第2号——持久股权投资》的划定，投资方对于被投资单元除净损益、其他综合收益以及利润分配以表的所有者权利的其他改观，该当调整持久股权投资的账面价值并计入所有者权利 。
本公司联营企业武汉永利yl23455创业投资有限责任公司（“永利yl23455创投”）投资的企业——武汉天喻信息产业股份有限公司（“天喻信息”）于2011年初次公开刊行股票，永利yl23455创投在天喻信息所占股权比例因而被稀释，但所占权利份额增长，永利yl23455创投对天喻信息的投资选取权利法核算，昔时永利yl23455创投将增长享有的权利份额计入了投资收益，本公司于2011年按持有永利yl23455创投的股权比例确认了该部门投资收益为42,355,700.30元 。本次管帐政策调换，永利yl23455创投及本公司对该事项选取追忆调整法进行调整，调整后，本公司2013年12月31日留存收益削减42,355,700.30元，本钱公积增长42,355,700.30元 �Ｓ览鹹l23455创投后续措置天喻信息股权但对渣滓股权仍选取权利法核算时，将按措置比例将这部门本钱公积转入当期投资收益；对渣滓股权终止权利法核算时，将这部门本钱公积全数转入当期投资收益 。
3、凭据订正后的《企业管帐准则第30号——财政报表列报》的划定，本公司批改了财政报表中的列报，对报表列报科目作以下沉分类：
A、 归并资产负债表及资产负债表的“以公允价值计量且其改观计入当期损益的金融资产”、“以公允价值计量且其改观计入当期损益的金融负债”项目取代了原“买卖性金融资产”、“买卖性金融负债”项目；
B、 持有待售的非流动资产或资产组，由在各自科目列报，改为列报于归并资产负债表及资产负债表的“划分为持有待售的资产”、“划分为持有待售的负债”项目；
C、 原列报于归并资产负债表及资产负债表的“本钱公积”项主张其他综合收益项目，改为列报于“其他综合收益”项目；
D、 原列报于归并资产负债表及资产负债表的“表币报表折算差额”项主张数据，改为列报于“其他综合收益”项目；调整后，本公司2013年12月31日表币报表折算差额削减12,589,140.66元，其他综合收益增长12,589,140.66元；
E、 利润表中其他综合收益项目分为两类列报：
（1）以来管帐期间在满足划定前提时将沉分类进损益的其他综合收益项目；
（2）以来管帐期间不能沉分类进损益的其他综合收益项目 。
4、除上述事项表，其他由于新准则的执行而进行的管帐政策调换不会对公司财政报表项目及金额产生影响，也无需进行追忆调整 。
永利yl23455
董事长：马新强
二〇一四年十月三十一日
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