公司布告
2011中报提要（补充）
2011-08-31证券代码：000988 证券简称：永利yl23455科技 布告编号：2011-43
§1 沉要提醒
1.1 本公司董事会、监事会及其董事、监事、高级治理人员保障本汇报所载资料不存在职何虚伪纪录、误导性陈述或者沉大遗漏 ，并对其内容的真实性、正确性和齐全性负个别及连带责任。
本半年度汇报提要摘自半年度汇报全文 ，汇报全文同时刊载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。投资者欲相识具体内容 ，该当仔细阅读半年度汇报全文。
1.2 公司半年度财政汇报未经管帐师事务所审计。
1.3 公司掌管人马新强、主管管帐工作掌管人刘含树及管帐机构掌管人(管帐主管人员)王霞申明：保障半年度汇报中财政汇报的真实、齐全。
§2 上市公司根基情况
2.1 根基情况简介
|
股票简称 |
永利yl23455科技 |
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|
股票代码 |
000988 |
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上市证券买卖所 |
深圳证券买卖所 |
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|
董事会秘书 |
证券事务代表 |
|
姓名 |
刘卫 |
安欣 |
|
联系地址 |
湖北省武汉市东湖高新技术开发区华中科技大学科技园永利yl23455科技产业大厦 |
湖北省武汉市东湖高新技术开发区华中科技大学科技园永利yl23455科技产业大厦 |
|
电话 |
027-87180126 |
027-87180126 |
|
传真 |
027-87180167 |
027-87180167 |
|
电子信箱 |
0988@hgtech.com.cn |
bds@hgtech.com.cn |
2.2 重要财政数据和指标
2.2.1 重要管帐数据和财政指标
单元：元
|
|
本汇报期末 |
上年度期末 |
本汇报期末比上年度期末增减（％） |
|
总资产（元） |
4,212,507,614.62 |
3,335,357,495.47 |
26.30% |
|
归属于上市公司股东的所有者权利（元） |
2,496,462,010.92 |
1,629,187,607.24 |
53.23% |
|
股本（股） |
445,558,316.00 |
407,607,816.00 |
9.31% |
|
归属于上市公司股东的每股净资产（元/股） |
5.60 |
4.00 |
40.00% |
|
|
汇报期（1－6月） |
上年同期 |
本汇报期比上年同期增减（％） |
|
交易总收入（元） |
1,160,517,164.78 |
923,277,197.44 |
25.70% |
|
营衣符润（元） |
180,728,295.93 |
217,324,863.61 |
-16.84% |
|
利润总额（元） |
198,850,689.86 |
220,811,064.26 |
-9.95% |
|
归属于上市公司股东的净利润（元） |
175,030,345.29 |
175,185,013.80 |
-0.09% |
|
归属于上市公司股东的扣除异时时性损益后的净利润（元） |
119,956,671.22 |
60,594,712.09 |
97.97% |
|
根基每股收益（元/股） |
0.42 |
0.43 |
-2.33% |
|
稀释每股收益（元/股） |
0.42 |
0.43 |
-2.33% |
|
加权均匀净资产收益率 （%） |
9.55% |
11.40% |
-1.85% |
|
扣除异时时性损益后的加权均匀净资产收益率（%） |
6.55% |
3.94% |
2.61% |
|
经营活动产生的现金流量净额（元） |
23,051,943.58 |
23,775,030.82 |
-3.04% |
|
每股经营活动产生的现金流量净额（元/股） |
0.05 |
0.06 |
-16.67% |
2.2.2 异时时性损益项目
√ 合用 □ 不合用
单元：元
|
异时时性损益项目 |
金额 |
附注（如合用） |
|
非流动资产措置损益 |
-632,868.95 |
|
|
计入当期损益确当局补助 ，但与公司正常经交易务亲昵有关 ，切合国度政谋划定、依照肯定尺度定额或定量持续享受确当局补助之表 |
18,605,180.35 |
|
|
除上述各项之表的其他交易表收入和支出 |
-565,473.28 |
|
|
其他切合异时时性损益界说的损益项目 |
42,355,700.30 |
本公司联营企业武汉永利yl23455创业投资有限责任公司的参股企业武汉天喻信息产业股份有限公司本期初次公开刊行股票上市 ，武汉永利yl23455创业投资有限责任公司按新的持股比例确认应享有净资产的增长份额 ，与应结转持股比例降落部门的持久股权投资账面价值之间的差额计入其投资收益 ，本公司按持有武汉永利yl23455创业投资有限责任公司的股权比例推算投资收益 ，并列入异时时性损益。 |
|
所得税影响额 |
-3,176,364.24 |
|
|
少数股东权利影响额 |
-1,512,500.11 |
|
|
计算 |
55,073,674.07 |
- |
2.2.3 境内表管帐准则差距
□ 合用 √ 不合用
§3 股本改观及股东情况
3.1 股份改观情况表
√ 合用 □ 不合用
单元：股
|
|
本次改观前 |
本次改观增减（+ ，-） |
本次改观后 |
||||||
|
数量 |
比例 |
刊行新股 |
送股 |
公积金转股 |
其他 |
幼计 |
数量 |
比例 |
|
|
一、有限售前提股份 |
6,138 |
|
37,950,500 |
|
|
|
37,950,500 |
37,956,638 |
8.52% |
|
1、国度持股 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2、国有法人持股 |
|
|
6,000,000 |
|
|
|
6,000,000 |
6,000,000 |
1.35% |
|
3、其他内资持股 |
|
|
31,950,500 |
|
|
|
31,950,500 |
31,950,500 |
7.17% |
|
其中：境内非国有法人持股 |
|
|
31,950,500 |
|
|
|
31,950,500 |
31,950,500 |
7.17% |
|
境内天然人持股 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
4、表资持股 |
|
|
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|
其中：境表法人持股 |
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|
|
|
|
|
|
|
|
境表天然人持股 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
5、高管股份 |
6,138 |
|
|
|
|
|
|
6,138 |
|
|
二、无限售前提股份 |
407,601,678 |
100.00% |
|
|
|
|
|
407,601,678 |
91.48% |
|
1、人民币通常股 |
407,601,678 |
100.00% |
|
|
|
|
|
407,601,678 |
91.48% |
|
2、境内上市的表资股 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
3、境表上市的表资股 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
4、其他 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
三、股份总数 |
407,607,816 |
100.00% |
37,950,500 |
|
|
|
37,950,500 |
445,558,316 |
100.00% |
3.2 前10名股东、前10名无限售前提股东持股情况表
单元：股
|
股东总数 |
36,100 |
||||||
|
前10名股东持股情况 |
|||||||
|
股东名称 |
股东性质 |
持股比例 |
持股总数 |
持有有限售前提股份数量 |
质押或冻结的股份数量 |
||
|
武汉华中科技大产业集团有限公司 |
国有法人 |
37.79% |
168,378,199 |
|
|
||
|
佳木斯兴盛本钱投资有限公司 |
境内非国有法人 |
2.24% |
10,000,000 |
10,000,000 |
10,000,000 |
||
|
中国工商银行－诺安股票证券投资基金 |
境内非国有法人 |
2.06% |
9,186,785 |
|
|
||
|
中国农业银行－景顺长城内需增长贰号股票型证券投资基金 |
境内非国有法人 |
1.98% |
8,838,401 |
|
|
||
|
中�；鸸荆罘ⅲ泻Ｐ湃喂煞萦邢薰� |
境内非国有法人 |
1.68% |
7,500,000 |
7,500,000 |
|
||
|
深圳市中信结合创业投资有限公司 |
境内非国有法人 |
1.62% |
7,200,000 |
7,200,000 |
|
||
|
全国社�；鹬鹨涣阕楹� |
境内非国有法人 |
1.55% |
6,884,134 |
|
|
||
|
昆明盛世景投资中心(有限合资) |
境内非国有法人 |
1.37% |
6,100,000 |
6,100,000 |
|
||
|
中国对表经济业务信任有限公司 |
国有法人 |
1.36% |
6,070,000 |
6,000,000 |
|
||
|
中国农业银行－景顺长城内需增长盛开式证券投资基金 |
境内非国有法人 |
0.99% |
4,396,833 |
|
|
||
|
前10名无限售前提股东持股情况 |
|||||||
|
股东名称 |
持有无限售前提股份数量 |
股份种类 |
|||||
|
武汉华中科技大产业集团有限公司 |
168,378,199 |
人民币通常股 |
|||||
|
中国工商银行－诺安股票证券投资基金 |
9,186,785 |
人民币通常股 |
|||||
|
中国农业银行－景顺长城内需增长贰号股票型证券投资基金 |
8,838,401 |
人民币通常股 |
|||||
|
全国社�；鹬鹨涣阕楹� |
6,884,134 |
人民币通常股 |
|||||
|
中国农业银行－景顺长城内需增长盛开式证券投资基金 |
4,396,833 |
人民币通常股 |
|||||
|
国海证券有限责任公司 |
4,010,558 |
人民币通常股 |
|||||
|
中国建设银行－华商动态阿尔法矫捷配置混合型证券投资基金 |
2,944,296 |
人民币通常股 |
|||||
|
钟保红 |
2,080,520 |
人民币通常股 |
|||||
|
李正锴 |
1,800,000 |
人民币通常股 |
|||||
|
曾玉金 |
1,788,122 |
人民币通常股 |
|||||
|
上述股东关联关系或一致行动的注明 |
公司未知上述流通股东之间是否存在关联关系或是否属于《上市公司股东持股改观信息披露治理法子》中划定的一致行动人。 |
||||||
3.3 控股股东及现实节造人调换情况
□ 合用 √ 不合用
§4 董事、监事和高级治理人员情况
4.1 董事、监事和高级治理人员持股改观
√ 合用 □ 不合用
|
姓名 |
职务 |
岁首持股数 |
本期增持股份数量 |
本期减持股份数量 |
期末持股数 |
其中：持有限度性股票数量 |
期末持有股票期权数量 |
改观原因 |
|
姚燕明 |
监事 |
6,138 |
0 |
0 |
6,138 |
6,138 |
0 |
|
§5 董事会汇报
5.1 主交易务分行业、产品情况表
单元：万元
|
主交易务分行业情况 |
||||||
|
分行业或分产品 |
交易收入 |
交易成本 |
毛利率（%） |
交易收入比上年同期增减（%） |
交易成本比上年同期增减（%） |
毛利率比上年同期增减（%） |
|
冶金、矿山、机电工业专用设备造作业 |
58,350.16 |
44,272.47 |
24.13% |
33.00% |
32.42% |
0.33% |
|
印刷业 |
10,010.37 |
4,823.97 |
51.81% |
27.26% |
46.10% |
-6.21% |
|
电子元器件造作业 |
43,563.31 |
33,213.43 |
23.76% |
18.17% |
17.93% |
0.16% |
|
推算机利用服务业 |
4,127.88 |
3,772.85 |
8.60% |
10.80% |
8.43% |
1.99% |
|
主交易务分产品情况 |
||||||
|
激光加工及系列成套设备 |
58,350.16 |
44,272.47 |
24.13% |
33.00% |
32.42% |
0.33% |
|
激光全息防伪系列产品 |
10,010.37 |
4,823.97 |
51.81% |
27.26% |
46.10% |
-6.21% |
|
光电器件系列产品 |
23,270.62 |
18,483.00 |
20.57% |
14.83% |
19.13% |
-2.86% |
|
敏感元器件 |
20,292.68 |
14,730.43 |
27.41% |
22.25% |
16.46% |
3.61% |
|
推算机软件及信息系统集成 |
4,127.88 |
3,772.85 |
8.60% |
10.80% |
8.43% |
1.99% |
5.2 主交易务分地域情况
单元：万元
|
地域 |
交易收入 |
交易收入比上年增减（%） |
|
国内 |
107,411.13 |
27.37% |
|
国表 |
8,640.59 |
8.01% |
5.3 主交易务及其结构产生沉大变动的原因注明
□ 合用 √ 不合用
5.4 主交易务盈利能力（毛利率）与上年相比产生沉大变动的原因注明
□ 合用 √ 不合用
5.5 利润组成与上年度相比产生沉大变动的原因分析
□ 合用 √ 不合用
5.6 召募资金使用情况
5.6.1 召募资金使用情况对照表
√ 合用 □ 不合用
单元：万元
|
召募资金总额 |
115,309.82 |
本汇报期投入召募资金总额 |
16,018.43 |
|||||||||
|
汇报期内调换用处的召募资金总额 |
0.00 |
|||||||||||
|
累计调换用处的召募资金总额 |
0.00 |
已累计投入召募资金总额 |
52,406.22 |
|||||||||
|
累计调换用处的召募资金总额比例 |
0.00% |
|||||||||||
|
承诺投资项目和超募资金投向 |
是否已调换项目(含部门调换) |
召募资金承诺投资总额 |
调整后投资总额(1) |
本汇报期投入金额 |
截至期末累计投入金额(2) |
截至期末投资进度(%)(3)＝(2)/(1) |
项目达到预约可使用状态日期 |
本汇报期实现的效益 |
是否达到预计效益 |
项目可行性是否产生沉大变动 |
||
|
承诺投资项目 |
|
|||||||||||
|
高档数控等离子切割机出产线建设项目 |
否 |
15,037.00 |
15,037.00 |
17.78 |
14,986.91 |
99.67% |
2010年12月31日 |
730.14 |
不合用 |
否 |
||
|
先进固体激光器产业化项目 |
否 |
8,002.00 |
8,002.00 |
477.37 |
6,236.90 |
77.94% |
2010年12月31日 |
1,411.48 |
不合用 |
否 |
||
|
激光特种造作设备 |
否 |
4,980.00 |
4,980.00 |
83.20 |
4,686.19 |
94.10% |
2011年04月30日 |
428.72 |
不合用 |
否 |
||
|
半导体资料激光精密造作设备 |
否 |
12,242.00 |
12,242.00 |
2,483.79 |
12,031.63 |
98.28% |
2011年10月31日 |
381.85 |
不合用 |
否 |
||
|
激光加工工艺研发中心建设项目 |
否 |
5,597.00 |
5,597.00 |
0.00 |
1,508.30 |
26.95% |
2011年09月30日 |
25.57 |
不合用 |
否 |
||
|
三网合一及3G用主题光器件产业化 |
否 |
30,907.00 |
30,907.00 |
4,488.98 |
4,488.98 |
14.52% |
2013年05月31日 |
0.00 |
不合用 |
否 |
||
|
新型激光全息防伪包装资料产业化 |
否 |
25,208.00 |
25,208.00 |
3,221.77 |
3,221.77 |
12.78% |
2013年05月31日 |
0.00 |
不合用 |
否 |
||
|
新型热敏职能陶瓷器件产业化项目 |
否 |
19,786.00 |
19,786.00 |
5,245.54 |
5,245.54 |
26.51% |
2013年05月31日 |
0.00 |
不合用 |
否 |
||
|
承诺投资项目幼计 |
- |
121,759.00 |
121,759.00 |
16,018.43 |
52,406.22 |
- |
- |
2,977.76 |
- |
- |
||
|
超募资金投向 |
|
|||||||||||
|
送还银行贷款（如有） |
- |
|
|
|
|
|
- |
- |
- |
- |
||
|
补充流动资金（如有） |
- |
|
|
|
|
|
- |
- |
- |
- |
||
|
超募资金投向幼计 |
- |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
- |
- |
0.00 |
- |
- |
||
|
计算 |
- |
121,759.00 |
121,759.00 |
16,018.43 |
52,406.22 |
- |
- |
2,977.76 |
- |
- |
||
|
未达到打算进度或预计收益的情况和原因（分具体项目） |
激光加工工艺研发中心建设项目预计落成功夫超过配股说明书承诺的落成进度 ，重要原因是该项目需利用“半导体精密造作设备项目”的厂房 ，所以需待“半导体精密造作设备项目”基建到肯定水平后方能开工建设 ，故现实起头投入建设的时点较晚。另表 ，凭据该项目建设现实必要 ，公司拟对其投资金额进行调整 ，需推广有关决定法式 ，故将其预计落成功夫推迟至2011年9月30日。其他项目本汇报期未产生未达到打算进度的情况。 |
|||||||||||
|
项目可行性产生沉大变动的情况注明 |
本汇报期未产生此种情况。 |
|||||||||||
|
超募资金的金额、用处及使用进展情况 |
不合用 |
|||||||||||
|
召募资金投资项目执行地址调换情况 |
不合用 |
|||||||||||
|
召募资金投资项目执行方式调整情况 |
不合用 |
|||||||||||
|
召募资金投资项目先期投入及置换情况 |
合用 |
|||||||||||
|
2009年12月置换先期投入配股募投项目资金7361.83万元。2011年5月置换先期投入非公开刊行定向增发募投项目资金12956.29万元。 |
||||||||||||
|
用闲置召募资金临时补充流动资金情况 |
不合用 |
|||||||||||
|
项目执行出现召募资金结余的金额及原因 |
不合用 |
|||||||||||
|
尚未使用的召募资金用处及去向 |
尚未使用的召募资金存放于公司召募资金专户。 |
|||||||||||
|
召募资金使用及披露中存在的问题或其他情况 |
召募资金现实使用情况与定期汇报和其他信息披露文件中披露的有关内容不存在差距。 |
|||||||||||
5.6.2 调换召募资金投资项目情况表
□ 合用 √ 不合用
5.7 董事会下半年的经营打算批改打算
□ 合用 √ 不合用
5.8 预测岁首至下一汇报瓢②末的累计净利润可能为吃亏或者与上年同期相比产生大幅度改观的警示及原因注明
□ 合用 √ 不合用
5.9 公司董事会对管帐师事务所本汇报期“非尺度审计汇报”的注明
□ 合用 √ 不合用
5.10 公司董事会对管帐师事务所上年度“非尺度审计汇报”涉及事项的变动及处置情况的注明
□ 合用 √ 不合用
§6 沉要事项
6.1 收购、销售资产及资产沉组
6.1.1 收购资产
□ 合用 √ 不合用
6.1.2 销售资产
√ 合用 □ 不合用
单元：万元
|
买卖对方 |
被销售或置出资产 |
销售日 |
买卖价值 |
本岁首起至销售日该销售资产为公司贡献的净利润 |
销售产生的损益 |
是否为关联买卖 |
定价准则 |
所涉及的资产产权是否已全数过户 |
所涉及的债权债务是否已全数转移 |
与买卖对方的关联关系（合用关联买卖情景） |
|
周燕山、游涛、张俊 |
武汉化诚资讯科技有限责任公司60%股权 |
2011年07月01日 |
300.00 |
-86.34 |
-70.49 |
否 |
和谈价值 |
是 |
是 |
不合用 |
6.1.3 自资产沉组汇报书或收购销售资产布告登载后 ，该事项的进展情况及对汇报期经营成就与财政情况的影响
√ 合用 □ 不合用
|
2011年6月17日 ，公司召开第四届董事会第28次会议审议通过《关于销售永利yl23455联结股权的议案》 ，赞成凭据公司整体战术的必要 ，以挂牌方式对表让渡公司持有武汉永利yl23455联结激光技术有限公司（以下简称“永利yl23455联结”）51%的股权。截至汇报期末 ，这次买卖仍处于筹备阶段 ，未对公司经营及财政造成影响。 |
6.2 担保事项
√ 合用 □ 不合用
单元：万元
|
公司对表担保情况（不蕴含对子公司的担保） |
||||||||||||
|
担保对象名称 |
担保额度有关布告披露日和编号 |
担保额度 |
现实产生日期（和谈签署日） |
现实担保金额 |
担保类型 |
担保期 |
是否推广结束 |
是否为关联方担保（是或否） |
||||
|
汇报期内审批的对表担保额度计算（A1） |
0.00 |
汇报期内对表担保现实产生额计算（A2） |
0.00 |
|||||||||
|
汇报期末已审批的对表担保额度计算（A3） |
0.00 |
汇报期末现实对表担保余额计算（A4） |
0.00 |
|||||||||
|
公司对子公司的担保情况 |
||||||||||||
|
担保对象名称 |
担保额度有关布告披露日和编号 |
担保额度 |
现实产生日期（和谈签署日） |
现实担保金额 |
担保类型 |
担保期 |
是否推广结束 |
是否为关联方担保（是或否） |
||||
|
武汉永利yl23455正源光子技术有限公司 |
2011年2月16日 ，2011-12 |
20,000.00 |
2011年01月28日 |
1,000.00 |
连带责任担保 |
6个月 |
否 |
是 |
||||
|
武汉永利yl23455正源光子技术有限公司 |
2011年2月16日 ，2011-12 |
20,000.00 |
2010年11月11日 |
2,000.00 |
连带责任担保 |
1年 |
否 |
是 |
||||
|
武汉永利yl23455正源光子技术有限公司 |
2011年2月16日 ，2011-12 |
20,000.00 |
2011年03月02日 |
500.00 |
连带责任担保 |
1年 |
否 |
是 |
||||
|
武汉永利yl23455正源光子技术有限公司 |
2011年2月16日 ，2011-12 |
20,000.00 |
2011年02月16日 |
1,500.00 |
连带责任担保 |
1年 |
否 |
是 |
||||
|
武汉永利yl23455正源光子技术有限公司 |
2011年2月16日 ，2011-12 |
20,000.00 |
2011年05月17日 |
500.00 |
连带责任担保 |
6个月 |
否 |
是 |
||||
|
武汉永利yl23455正源光子技术有限公司 |
2011年2月16日 ，2011-12 |
20,000.00 |
2010年07月27日 |
1,000.00 |
连带责任担保 |
1年 |
否 |
是 |
||||
|
武汉永利yl23455正源光子技术有限公司 |
2011年2月16日 ，2011-12 |
20,000.00 |
2011年04月29日 |
2,000.00 |
连带责任担保 |
6个月 |
否 |
是 |
||||
|
武汉永利yl23455正源光子技术有限公司 |
2011年2月16日 ，2011-12 |
20,000.00 |
2011年02月18日 |
1,000.00 |
连带责任担保 |
1年 |
否 |
是 |
||||
|
武汉永利yl23455正源光子技术有限公司 |
2011年2月16日 ，2011-12 |
20,000.00 |
2011年02月11日 |
1,000.00 |
连带责任担保 |
6个月 |
否 |
是 |
||||
|
武汉永利yl23455正源光子技术有限公司 |
2011年2月16日 ，2011-12 |
20,000.00 |
2011年05月20日 |
500.00 |
连带责任担保 |
2个月 |
否 |
是 |
||||
|
武汉永利yl23455正源光子技术有限公司 |
2011年2月16日 ，2011-12 |
20,000.00 |
2011年03月08日 |
1,400.00 |
连带责任担保 |
1年 |
否 |
是 |
||||
|
武汉永利yl23455正源光子技术有限公司 |
2011年2月16日 ，2011-12 |
20,000.00 |
2011年04月07日 |
1,600.00 |
连带责任担保 |
11个月 |
否 |
是 |
||||
|
武汉永利yl23455正源光子技术有限公司 |
2011年2月16日 ，2011-12 |
20,000.00 |
2011年04月30日 |
1,000.00 |
连带责任担保 |
6个月 |
否 |
是 |
||||
|
武汉永利yl23455激光工程有限责任公司 |
2011年2月16日 ，2011-12 |
4,900.00 |
2011年02月22日 |
1,000.00 |
连带责任担保 |
1年 |
否 |
是 |
||||
|
武汉永利yl23455激光工程有限责任公司 |
2011年2月16日 ，2011-12 |
4,900.00 |
2010年11月19日 |
700.00 |
连带责任担保 |
1年 |
否 |
是 |
||||
|
武汉永利yl23455激光工程有限责任公司 |
2011年2月16日 ，2011-12 |
4,900.00 |
2010年12月03日 |
1,200.00 |
连带责任担保 |
1年 |
否 |
是 |
||||
|
武汉永利yl23455激光工程有限责任公司 |
2011年2月16日 ，2011-12 |
4,900.00 |
2011年01月20日 |
1,000.00 |
连带责任担保 |
1年 |
否 |
是 |
||||
|
武汉永利yl23455新高理电子有限公司 |
2011年2月16日 ，2011-12 |
1,000.00 |
2010年08月16日 |
1,000.00 |
连带责任担保 |
1年 |
否 |
是 |
||||
|
武汉法利莱切割系统工程有限责任公司 |
2011年2月16日 ，2011-12 |
7,500.00 |
2011年01月05日 |
1,000.00 |
连带责任担保 |
1年 |
否 |
是 |
||||
|
武汉法利莱切割系统工程有限责任公司 |
2011年2月16日 ，2011-12 |
7,500.00 |
2011年01月24日 |
1,000.00 |
连带责任担保 |
1年 |
否 |
是 |
||||
|
武汉法利莱切割系统工程有限责任公司 |
2011年2月16日 ，2011-12 |
7,500.00 |
2011年03月02日 |
1,000.00 |
连带责任担保 |
6个月 |
否 |
是 |
||||
|
武汉法利莱切割系统工程有限责任公司 |
2011年2月16日 ，2011-12 |
7,500.00 |
2010年11月03日 |
1,500.00 |
连带责任担保 |
1年 |
否 |
是 |
||||
|
武汉法利莱切割系统工程有限责任公司 |
2011年2月16日 ，2011-12 |
7,500.00 |
2011年02月12日 |
1,000.00 |
连带责任担保 |
1年 |
否 |
是 |
||||
|
汇报期内审批对子公司担保额度计算（B1） |
33,400.00 |
汇报期内对子公司担保现实产生额计算（B2） |
18,000.00 |
|||||||||
|
汇报期末已审批的对子公司担保额度计算（B3） |
33,400.00 |
汇报期末对子公司现实担保余额计算（B4） |
25,400.00 |
|||||||||
|
公司担保总额（即前两大项的计算） |
||||||||||||
|
汇报期内审批担保额度计算（A1+B1） |
33,400.00 |
汇报期内担保现实产生额计算（A2+B2） |
18,000.00 |
|||||||||
|
汇报期末已审批的担保额度计算（A3+B3） |
33,400.00 |
汇报期末现实担保余额计算（A4+B4） |
25,400.00 |
|||||||||
|
现实担保总额（即A4+B4）占公司净资产的比例 |
10.17% |
|||||||||||
|
其中： |
||||||||||||
|
为股东、现实节造人及其关联方提供担保的金额（C） |
0.00 |
|||||||||||
|
直接或间接为资产负债率超过70%的被担保对象提供的债务担保金额（D） |
0.00 |
|||||||||||
|
担保总额超过净资产 50%部门的金额（E） |
0.00 |
|||||||||||
|
上述三项担保金额计算（C+D+E） |
0.00 |
|||||||||||
|
未到期担� ？赡艹械Ａ宄ピ鹑巫⒚� |
无显著迹象批注有可能承担连带清偿责任。 |
|||||||||||
6.3 非经营性关联债权债务往来
√ 合用 □ 不合用
单元：万元
|
关联方 |
向关联方提供资金 |
关联方向上市公司提供资金 |
||
|
产生额 |
余额 |
产生额 |
余额 |
|
|
华中科技大学 |
0.00 |
0.00 |
3.10 |
48.04 |
|
武汉华中龙源数字设备有限责任公司 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.50 |
|
武汉永利yl23455激光医疗设备有限公司 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
1.00 |
|
武汉华中科技大产业集团有限公司 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
15.00 |
|
计算 |
0.00 |
0.00 |
3.10 |
64.54 |
其中：汇报期内上市公司向控股股东及其子公司提供资金占用的产生额0.00万元 ，余额0.00万元。
6.4 沉大诉讼仲裁事项
□ 合用 √ 不合用
6.5 其他沉大事项及其影响和解决规划的分析注明
□ 合用 √ 不合用
6.5.1 证券投资情况
□ 合用 √ 不合用
6.5.2 持有其他上市公司股权情况
□ 合用 √ 不合用
6.5.3 大股东及其从属企业非经营性资金占用及清偿情况表
□ 合用 √ 不合用
6.5.4 公司、股东及现实节造人承诺事项推广情况
上市公司及其董事、监事和高级治理人员、公司持股5%以上股东及其现实节造人蹬仔关方在汇报期内或持续到汇报期内的以下承诺事项
□ 合用 √ 不合用
6.5.5 董事会本次利润分配或本钱公积金转增股本预案
□ 合用 √ 不合用
6.5.6 其他综合收益细目
单元：元
|
项目 |
本期产生额 |
上期产生额 |
|
1．可供销售金融资产产生的利得（损失）金额 |
|
|
|
减：可供销售金融资产产生的所得税影响 |
|
|
|
前期计入其他综合收益当期转入损益的净额 |
|
89,352,854.61 |
|
幼计 |
|
-89,352,854.61 |
|
2．依照权利法核算的在被投资单元其他综合收益中所享有的份额 |
|
|
|
减：依照权利法核算的在被投资单元其他综合收益中所享有的份额产生的所得税影响 |
|
|
|
前期计入其他综合收益当期转入损益的净额 |
|
|
|
幼计 |
|
|
|
3．现金流量套期工具产生的利得（或损失）金额 |
|
|
|
减：现金流量套期工具产生的所得税影响 |
|
|
|
前期计入其他综合收益当期转入损益的净额 |
|
|
|
转为被套期项目初始确认金额的调整额 |
|
|
|
幼计 |
|
|
|
4．表币财政报表折算差额 |
1,345,139.99 |
-2,656,916.00 |
|
减：措置境表经营当期转入损益的净额 |
|
|
|
幼计 |
1,345,139.99 |
-2,656,916.00 |
|
5．其他 |
|
|
|
减：由其他计入其他综合收益产生的所得税影响 |
|
|
|
前期其他计入其他综合收益当期转入损益的净额 |
|
|
|
幼计 |
|
|
|
计算 |
1,345,139.99 |
-92,009,770.61 |
6.6 汇报期欢迎调延注沟通、采访等活动情况表
|
欢迎功夫 |
欢迎地址 |
欢迎方式 |
欢迎对象 |
讨论的重要内容及提供的资料 |
|
2011年02月24日 |
董事会办公室 |
实地调研 |
北京淳信本钱治理有限公司史宝成；中国安然刘武；江苏瑞华投资发展有限公司徐玉良；深证市经典创业投资有限公司涂文敏 |
公司经营情况 |
|
2011年03月09日 |
董事会办公室 |
实地调研 |
中国天河投资治理有限公司 孙学林、张恒；北京瑞丰投资治理有限公司 王玥；对表经济业务信任 邱勇；华能贵诚信任 陈纪袁；江苏瑞华投资发展有限公司 徐玉良、柳幼波；北京盛世景投资治理有限公司 张利群、张鹏杰；中国华电集团本钱控股有限公司 曾鸿志；上� ？蹲� 孙秋波；上海证大投咨治理有限公司 张煜；联华信任 牟程恺；升平资产治理有限公司 姜红兵；中国人保资产治理股份有限公司 候纯良；杭州德创投资治理有限公司 朱羽靖；浙江天堂硅谷 史曙光；宏源证券李琳、李坤阳 |
公司经营情况 |
|
2011年03月16日 |
董事会办公室 |
实地调研 |
国泰君安证券资产治理公司 万阳松；上海中域投资治理公司 徐信喆；涌铧投资 魏畅；中银基金治理有限公司 邬炜；中原基金治理有限公司 巩怀志；交银施罗德基金治理有限公司 李永兴、杨浩；安然大华基金 黄一明；阳光保险集团 肖丹、王栋；SMC中国基金 贝永飞；华宝兴业基金治理有限公司 李卓；汇丰晋信基金治理有限公司 刘晓冬；中欧基金治理有限公司 王海；国金证券股份有限公司 易盛、陈运红；华泰柏基金治理有限公司 顾建国；国金证券股份有限公司 赵旭翔、徐吉炉；大成基金治理有限公司 林贤苏；中信证券股份有限公司 王智；东吴基金治理有限公司 刘元海。 |
公司经营情况 |
|
2011年03月17日 |
董事会办公室 |
实地调研 |
深圳市恒运盛投资照拂有限公司王冰诗；中国东方资产治理公司王自强；天津信任有限责任公司付岩；国信资产治理有限公司高彦华 |
公司经营情况 |
|
2011年04月18日 |
董事会办公室 |
实地调研 |
中国高新投资集团公司洪铭君 ，姜兆南 |
公司经营情况 |
|
2011年04月19日 |
董事会办公室 |
实地调研 |
中信证券股份有限公司王智 ，宫俊涛 ，陈剑 ，马磊 ，投资银行卞大利 ，罗楠 ，陈希郑燕蓉；景林资产治理有限公司徐伟 |
公司经营情况 |
|
2011年05月27日 |
董事会办公室 |
实地调研 |
浙江宋都控股有限公司 周飘遥 龚睿；财通证券有限责任公司 胡鹏 陈��；武汉博览财经资讯服务有限公司 李宏图 |
公司经营情况 |
|
2011年06月03日 |
董事会办公室 |
实地调研 |
景顺长城基金治理有限公司 詹成 |
公司经营情况 |
|
2011年06月15日 |
董事会办公室 |
实地调研 |
上海泽熙投资治理有限公司 赵成；中�；鹬卫碛邢薰� 肖凯 |
公司经营情况 |
|
2011年06月16日 |
董事会办公室 |
实地调研 |
海通证券股份有限公司 童胜 |
公司经营情况 |
|
2011年06月24日 |
董事会办公室 |
实地调研 |
长信基金治理有限责任公司 杨志诚 |
公司经营情况 |
§7 财政汇报
7.1 审计定见
|
财政汇报 |
√未经审计 □审计 |
7.2 财政报表
7.2.1 资产负债表
假造单元：永利yl23455 2011年06月30日 单元：元
|
项目 |
期末余额 |
岁首余额 |
||
|
归并 |
母公司 |
归并 |
母公司 |
|
|
流动资产： |
|
|
|
|
|
钱币资金 |
980,893,165.78 |
667,061,613.95 |
419,638,251.32 |
62,434,909.11 |
|
结算备付金 |
|
|
|
|
|
拆出资金 |
|
|
|
|
|
买卖性金融资产 |
|
|
|
|
|
应收单据 |
112,846,867.52 |
|
78,300,954.92 |
2,225,000.00 |
|
应收账款 |
841,720,733.31 |
170,525.30 |
753,164,271.05 |
170,525.30 |
|
预付款子 |
238,044,522.48 |
77,560,021.55 |
230,244,216.86 |
53,422,571.55 |
|
应收保费 |
|
|
|
|
|
应收分保账款 |
|
|
|
|
|
应收分保合同筹备金 |
|
|
|
|
|
应收利钱 |
|
|
|
|
|
应收股利 |
2,412,625.00 |
3,355,425.00 |
636,825.00 |
1,579,625.00 |
|
其他应收款 |
81,480,057.21 |
146,908,545.20 |
81,700,296.86 |
106,393,633.60 |
|
买入返售金融资产 |
|
|
|
|
|
存货 |
771,187,345.48 |
88,415.85 |
681,325,225.87 |
88,415.85 |
|
一年内到期的非流动资产 |
793,986.54 |
|
588,812.28 |
|
|
其他流动资产 |
|
|
|
|
|
流动资产计算 |
3,029,379,303.32 |
895,144,546.85 |
2,245,598,854.16 |
226,314,680.41 |
|
非流动资产： |
|
|
|
|
|
发放委托贷款及垫款 |
|
|
|
|
|
可供销售金融资产 |
|
|
|
|
|
持有至到期投资 |
|
|
|
|
|
持久应收款 |
|
|
|
|
|
持久股权投资 |
183,751,910.14 |
1,080,102,782.01 |
124,832,137.32 |
1,028,539,186.26 |
|
投资性房地产 |
|
|
|
|
|
固定资产 |
697,439,842.95 |
277,842,215.62 |
642,108,522.13 |
241,379,180.24 |
|
在建工程 |
35,654,135.02 |
607,145.21 |
80,488,398.78 |
40,531,501.45 |
|
工程物资 |
|
|
|
|
|
固定资产算帐 |
|
|
|
|
|
出产性生物资产 |
|
|
|
|
|
油气资产 |
|
|
|
|
|
无形资产 |
125,956,298.35 |
61,041,668.38 |
132,858,433.31 |
62,275,114.18 |
|
开发支出 |
75,195,268.18 |
|
43,800,837.39 |
|
|
商誉 |
48,742,486.55 |
|
48,742,486.55 |
|
|
持久待摊用度 |
1,098,190.97 |
|
1,396,830.24 |
|
|
递延所得税资产 |
15,290,179.14 |
4,087,073.06 |
15,530,995.59 |
4,142,606.84 |
|
其他非流动资产 |
|
|
|
|
|
非流动资产计算 |
1,183,128,311.30 |
1,423,680,884.28 |
1,089,758,641.31 |
1,376,867,588.97 |
|
资产总计 |
4,212,507,614.62 |
2,318,825,431.13 |
3,335,357,495.47 |
1,603,182,269.38 |
|
流动负债： |
|
|
|
|
|
短期告贷 |
427,200,000.00 |
150,000,000.00 |
501,960,000.00 |
200,000,000.00 |
|
向中央银行告贷 |
|
|
|
|
|
吸收存款及同业存放 |
|
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|
|
|
拆入资金 |
|
|
|
|
|
买卖性金融负债 |
|
|
|
|
|
应酬单据 |
190,275,272.66 |
|
228,852,389.70 |
|
|
应酬账款 |
454,279,925.22 |
11,862,569.65 |
372,136,760.26 |
14,339,229.65 |
|
预收款子 |
293,488,748.31 |
961,522.61 |
220,306,679.90 |
961,522.61 |
|
卖出回购金融资产款 |
|
|
|
|
|
应酬手续费及佣金 |
|
|
|
|
|
应酬职工薪酬 |
6,541,002.73 |
1,054,727.22 |
9,065,874.38 |
825,330.68 |
|
应交税费 |
60,350,743.99 |
11,217,684.31 |
85,602,284.03 |
14,373,073.35 |
|
应酬利钱 |
|
|
|
|
|
应酬股利 |
725,576.02 |
501,879.70 |
725,576.02 |
501,879.70 |
|
其他应酬款 |
39,559,514.00 |
197,695,720.13 |
30,768,836.77 |
106,061,619.91 |
|
应酬分保账款 |
|
|
|
|
|
保险合同筹备金 |
|
|
|
|
|
代理买卖证券款 |
|
|
|
|
|
代理承销证券款 |
|
|
|
|
|
一年内到期的非流动负债 |
4,466,666.75 |
2,875,000.00 |
15,133,333.50 |
2,875,000.00 |
|
其他流动负债 |
|
|
|
|
|
流动负债计算 |
1,476,887,449.68 |
376,169,103.62 |
1,464,551,734.56 |
339,937,655.90 |
|
非流动负债： |
|
|
|
|
|
持久告贷 |
5,041,482.79 |
|
5,159,192.15 |
|
|
应酬债券 |
|
|
|
|
|
持久应酬款 |
|
|
|
|
|
专项应酬款 |
|
|
|
|
|
预计负债 |
|
|
|
|
|
递延所得税负债 |
|
|
|
|
|
其他非流动负债 |
17,891,666.68 |
15,812,500.00 |
19,791,666.68 |
17,250,000.00 |
|
非流动负债计算 |
22,933,149.47 |
15,812,500.00 |
24,950,858.83 |
17,250,000.00 |
|
负债计算 |
1,499,820,599.15 |
391,981,603.62 |
1,489,502,593.39 |
357,187,655.90 |
|
所有者权利（或股东权利）： |
|
|
|
|
|
实收本钱（或股本） |
445,558,316.00 |
445,558,316.00 |
407,607,816.00 |
407,607,816.00 |
|
本钱公积 |
1,322,692,742.64 |
1,308,252,583.35 |
628,983,542.64 |
626,883,907.12 |
|
减：库存股 |
|
|
|
|
|
专项储蓄 |
|
|
|
|
|
剩余公积 |
57,781,002.41 |
57,117,218.43 |
57,781,002.41 |
57,117,218.43 |
|
通常风险筹备 |
|
|
|
|
|
未分配利润 |
650,118,858.19 |
115,915,709.73 |
515,849,294.50 |
154,385,671.93 |
|
表币报表折算差额 |
20,311,091.68 |
|
18,965,951.69 |
|
|
归属于母公司所有者权利计算 |
2,496,462,010.92 |
1,926,843,827.51 |
1,629,187,607.24 |
1,245,994,613.48 |
|
少数股东权利 |
216,225,004.55 |
|
216,667,294.84 |
|
|
所有者权利计算 |
2,712,687,015.47 |
1,926,843,827.51 |
1,845,854,902.08 |
1,245,994,613.48 |
|
负债和所有者权利总计 |
4,212,507,614.62 |
2,318,825,431.13 |
3,335,357,495.47 |
1,603,182,269.38 |
7.2.2 利润表
假造单元：永利yl23455 2011年1-6月 单元：元
|
项目 |
本期金额 |
上期金额 |
||
|
归并 |
母公司 |
归并 |
母公司 |
|
|
一、交易总收入 |
1,160,517,164.78 |
6,097,534.62 |
923,277,197.44 |
4,608,431.40 |
|
其中：交易收入 |
1,160,517,164.78 |
6,097,534.62 |
923,277,197.44 |
4,608,431.40 |
|
利钱收入 |
|
|
|
|
|
已赚保费 |
|
|
|
|
|
手续费及佣金收入 |
|
|
|
|
|
二、交易总成本 |
1,038,309,674.68 |
21,441,522.46 |
842,103,200.38 |
16,985,825.46 |
|
其中：交易成本 |
860,827,191.66 |
3,188,478.01 |
683,783,470.47 |
2,959,243.93 |
|
利钱支出 |
|
|
|
|
|
手续费及佣金支出 |
|
|
|
|
|
退保金 |
|
|
|
|
|
赔付支出净额 |
|
|
|
|
|
提取保险合同筹备金净额 |
|
|
|
|
|
保单盈利支出 |
|
|
|
|
|
分保用度 |
|
|
|
|
|
交易税金及附加 |
7,106,035.99 |
346,204.38 |
4,535,034.59 |
117,660.86 |
|
销售用度 |
66,807,045.98 |
|
53,759,973.06 |
30,975.25 |
|
治理用度 |
80,400,596.51 |
13,944,735.80 |
65,510,354.72 |
12,783,247.28 |
|
财政用度 |
17,209,878.06 |
2,894,829.44 |
14,601,843.73 |
2,778,317.98 |
|
资产减值损失 |
5,958,926.48 |
1,067,274.83 |
19,912,523.81 |
-1,683,619.84 |
|
加：公允价值改观收益（损失以“-”号填列） |
|
|
-34,908.08 |
|
|
投资收益（损失以“-”号填列） |
58,520,805.83 |
15,679,919.52 |
136,185,774.63 |
96,117,729.18 |
|
其中：春联营企业和合营企业的投资收益 |
59,236,361.64 |
15,679,919.52 |
4,419,697.20 |
4,520,521.93 |
|
汇兑收益（损失以“-”号填列） |
|
|
|
|
|
三、营衣符润（吃亏以“-”号填列） |
180,728,295.93 |
335,931.68 |
217,324,863.61 |
83,740,335.12 |
|
加：交易表收入 |
19,005,515.17 |
2,535,421.50 |
3,965,318.66 |
1,451,512.00 |
|
减：交易表支出 |
883,121.24 |
525,000.00 |
479,118.01 |
187,006.49 |
|
其中：非流动资产措置损失 |
15,144.62 |
|
255,300.17 |
151,366.16 |
|
四、利润总额（吃亏总额以“-”号填列） |
198,850,689.86 |
2,346,353.18 |
220,811,064.26 |
85,004,840.63 |
|
减：所得税用度 |
24,262,634.86 |
55,533.78 |
35,882,944.57 |
11,725,358.19 |
|
五、净利润（净吃亏以“-”号填列） |
174,588,055.00 |
2,290,819.40 |
184,928,119.69 |
73,279,482.44 |
|
归属于母公司所有者的净利润 |
175,030,345.29 |
2,290,819.40 |
175,185,013.80 |
73,279,482.44 |
|
少数股东损益 |
-442,290.29 |
|
9,743,105.89 |
|
|
六、每股收益： |
|
|
|
|
|
（一）根基每股收益 |
0.42 |
0.01 |
0.43 |
0.18 |
|
（二）稀释每股收益 |
0.42 |
0.01 |
0.43 |
0.18 |
|
七、其他综合收益 |
1,345,139.99 |
|
-92,009,770.61 |
-89,352,854.61 |
|
八、综合收益总额 |
175,933,194.99 |
2,290,819.40 |
92,918,349.08 |
-16,073,372.17 |
|
归属于母公司所有者的综合收益总额 |
176,375,485.28 |
2,290,819.40 |
83,175,243.19 |
-16,073,372.17 |
|
归属于少数股东的综合收益总额 |
-442,290.29 |
|
9,743,105.89 |
|
本期产生统一节造下企业归并的 ，被归并方在归并前实现的净利润为：0.00元。
7.2.3 现金流量表
假造单元：永利yl23455 2011年1-6月 单元：元
|
项目 |
本期金额 |
上期金额 |
||
|
归并 |
母公司 |
归并 |
母公司 |
|
|
一、经营活动产生的现金流量： |
|
|
|
|
|
销售商品、提供劳务收到的现金 |
1,013,476,266.57 |
6,057,276.00 |
866,431,765.56 |
2,380,013.62 |
|
客户存款和同业存放款子净增长额 |
|
|
|
|
|
向中央银行告贷净增长额 |
|
|
|
|
|
向其他金融机构拆入资金净增长额 |
|
|
|
|
|
收到原保险合同保费获得的现金 |
|
|
|
|
|
收到再保险业务现金净额 |
|
|
|
|
|
�；Т⒔鸺巴蹲士罹辉龀ざ� |
|
|
|
|
|
措置买卖性金融资产净增长额 |
|
|
|
|
|
收取利钱、手续费及佣金的现金 |
|
|
|
|
|
拆入资金净增长额 |
|
|
|
|
|
回购业务资金净增长额 |
|
|
|
|
|
收到的税费返还 |
16,723,345.87 |
|
7,271,657.27 |
80,431.40 |
|
收到其他与经营活动有关的现金 |
55,321,846.24 |
132,462,584.69 |
38,289,871.04 |
194,037,785.37 |
|
经营活动现金流入幼计 |
1,085,521,458.68 |
138,519,860.69 |
911,993,293.87 |
196,498,230.39 |
|
采办商品、接受劳务支付的现金 |
748,484,723.74 |
|
624,131,321.54 |
74,934.79 |
|
客户贷款及垫款净增长额 |
|
|
|
|
|
存放中央银行和同业款子净增长额 |
|
|
|
|
|
支付原保险合同赔付款子的现金 |
|
|
|
|
|
支付利钱、手续费及佣金的现金 |
|
|
|
|
|
支付保单盈利的现金 |
|
|
|
|
|
支付给职工以及为职工支付的现金 |
124,462,760.04 |
8,034,076.90 |
105,195,251.98 |
5,435,207.86 |
|
支付的各项税费 |
90,059,655.45 |
5,834,373.19 |
70,245,190.58 |
6,748,910.62 |
|
支付其他与经营活动有关的现金 |
99,462,375.87 |
82,037,804.06 |
88,646,498.95 |
173,951,872.82 |
|
经营活动现金流出幼计 |
1,062,469,515.10 |
95,906,254.15 |
888,218,263.05 |
186,210,926.09 |
|
经营活动产生的现金流量净额 |
23,051,943.58 |
42,613,606.54 |
23,775,030.82 |
10,287,304.30 |
|
二、投资活动产生的现金流量： |
|
|
|
|
|
收回投资收到的现金 |
1,000,000.00 |
|
138,561,191.83 |
105,881,191.83 |
|
获得投资收益收到的现金 |
|
|
|
2,040,000.00 |
|
措置固定资产、无形资产和其他持久资产收回的现金净额 |
15,700.00 |
|
111,893.86 |
|
|
措置子公司及其他交易单元收到的现金净额 |
1,870,609.61 |
|
2,321,001.90 |
|
|
收到其他与投资活动有关的现金 |
2,914,565.97 |
1,901,074.50 |
2,254,303.28 |
275,377.19 |
|
投资活动现金流入幼计 |
5,800,875.58 |
1,901,074.50 |
143,248,390.87 |
108,196,569.02 |
|
购建固定资产、无形资产和其他持久资产支付的现金 |
57,320,567.27 |
27,629,493.49 |
98,105,687.22 |
49,656,833.18 |
|
投资支付的现金 |
|
50,000,000.00 |
5,811,736.67 |
3,811,736.67 |
|
质押贷款净增长额 |
|
|
|
|
|
获得子公司及其他交易单元支付的现金净额 |
|
|
|
|
|
支付其他与投资活动有关的现金 |
|
|
|
|
|
投资活动现金流出幼计 |
57,320,567.27 |
77,629,493.49 |
103,917,423.89 |
53,468,569.85 |
|
投资活动产生的现金流量净额 |
-51,519,691.69 |
-75,728,418.99 |
39,330,966.98 |
54,727,999.17 |
|
三、筹资活动产生的现金流量： |
|
|
|
|
|
吸收投资收到的现金 |
731,659,700.00 |
731,659,700.00 |
|
|
|
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 |
|
|
|
|
|
获得告贷收到的现金 |
238,200,000.00 |
45,000,000.00 |
295,000,000.00 |
105,000,000.00 |
|
刊行债券收到的现金 |
|
|
|
|
|
收到其他与筹资活动有关的现金 |
|
|
|
|
|
筹资活动现金流入幼计 |
969,859,700.00 |
776,659,700.00 |
295,000,000.00 |
105,000,000.00 |
|
偿还债务支付的现金 |
322,960,000.00 |
95,000,000.00 |
406,321,600.00 |
225,000,000.00 |
|
分配股利、利润或偿付利钱支付的现金 |
57,382,687.88 |
43,916,860.80 |
54,038,156.14 |
43,653,770.54 |
|
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 |
|
|
|
|
|
支付其他与筹资活动有关的现金 |
|
|
|
|
|
筹资活动现金流出幼计 |
380,342,687.88 |
138,916,860.80 |
460,359,756.14 |
268,653,770.54 |
|
筹资活动产生的现金流量净额 |
589,517,012.12 |
637,742,839.20 |
-165,359,756.14 |
-163,653,770.54 |
|
四、汇率改观对现金及现金等价物的影响 |
205,650.45 |
-1,321.91 |
-901,814.83 |
|
|
五、现金及现金等价物净增长额 |
561,254,914.46 |
604,626,704.84 |
-103,155,573.17 |
-98,638,467.07 |
|
加：期初现金及现金等价物余额 |
419,638,251.32 |
62,434,909.11 |
541,666,283.95 |
232,133,007.19 |
|
六、期末现金及现金等价物余额 |
980,893,165.78 |
667,061,613.95 |
438,510,710.78 |
133,494,540.12 |
7.2.4 归并所有者权利改观表
假造单元：永利yl23455 2011半年度 单元：元
|
项目 |
本期金额 |
上年金额 |
||||||||||||||||||
|
归属于母公司所有者权利 |
少数股东权利 |
所有者权利计算 |
归属于母公司所有者权利 |
少数股东权利 |
所有者权利计算 |
|||||||||||||||
|
实收本钱（或股本） |
本钱公积 |
减：库存股 |
专项储蓄 |
剩余公积 |
通常风险筹备 |
未分配利润 |
其他 |
实收本钱（或股本） |
本钱公积 |
减：库存股 |
专项储蓄 |
剩余公积 |
通常风险筹备 |
未分配利润 |
其他 |
|||||
|
一、上年岁暮余额 |
407,607,816.00 |
628,983,542.64 |
|
|
57,781,002.41 |
|
515,849,294.50 |
18,965,951.69 |
216,667,294.84 |
1,845,854,902.08 |
407,607,816.00 |
714,487,462.12 |
|
|
50,948,459.88 |
|
311,611,113.77 |
14,752,800.95 |
223,899,983.38 |
1,723,307,636.10 |
|
加：管帐政策调换 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
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|
606,219.94 |
|
-606,219.94 |
|
|
前期差错更正 |
|
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其他 |
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|
二、今年岁首余额 |
407,607,816.00 |
628,983,542.64 |
|
|
57,781,002.41 |
|
515,849,294.50 |
18,965,951.69 |
216,667,294.84 |
1,845,854,902.08 |
407,607,816.00 |
714,487,462.12 |
|
|
50,948,459.88 |
|
312,217,333.71 |
14,752,800.95 |
223,293,763.44 |
1,723,307,636.10 |
|
三、今年增减改观金额（削减以“-”号填列） |
37,950,500.00 |
693,709,200.00 |
|
|
|
|
134,269,563.69 |
1,345,139.99 |
-442,290.29 |
866,832,113.39 |
|
-85,503,919.48 |
|
|
6,832,542.53 |
|
203,631,960.79 |
4,213,150.74 |
-6,626,468.60 |
122,547,265.98 |
|
（一）净利润 |
|
|
|
|
|
|
175,030,345.29 |
|
-442,290.29 |
174,588,055.00 |
|
|
|
|
|
|
251,225,284.92 |
|
35,261,470.33 |
286,486,755.25 |
|
（二）其他综合收益 |
|
|
|
|
|
|
|
1,345,139.99 |
|
1,345,139.99 |
|
-89,352,854.61 |
|
|
|
|
|
4,213,150.74 |
|
-85,139,703.87 |
|
上述（一）和（二）幼计 |
|
|
|
|
|
|
175,030,345.29 |
1,345,139.99 |
-442,290.29 |
175,933,194.99 |
|
-89,352,854.61 |
|
|
|
|
251,225,284.92 |
4,213,150.74 |
35,261,470.33 |
201,347,051.38 |
|
（三）所有者投入和削减本钱 |
37,950,500.00 |
693,709,200.00 |
|
|
|
|
|
|
|
731,659,700.00 |
|
3,848,935.13 |
|
|
|
|
|
|
-41,887,938.93 |
-38,039,003.80 |
|
1．所有者投入本钱 |
37,950,500.00 |
693,709,200.00 |
|
|
|
|
|
|
|
731,659,700.00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
-32,830,000.00 |
-32,830,000.00 |
|
2．股份支付计入所有者权利的金额 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
3．其他 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
3,848,935.13 |
|
|
|
|
|
|
-9,057,938.93 |
-5,209,003.80 |
|
（四）利润分配 |
|
|
|
|
|
|
-40,760,781.60 |
|
|
-40,760,781.60 |
|
|
|
|
6,832,542.53 |
|
-47,593,324.13 |
|
|
-40,760,781.60 |
|
1．提取剩余公积 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
6,832,542.53 |
|
-6,832,542.53 |
|
|
|
|
2．提取通常风险筹备 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
3．对所有者（或股东）的分配 |
|
|
|
|
|
|
-40,760,781.60 |
|
|
-40,760,781.60 |
|
|
|
|
|
|
-40,760,781.60 |
|
|
-40,760,781.60 |
|
4．其他 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
（五）所有者权利内部结转 |
|
|
|
|
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|
|
1．本钱公积转增本钱（或股本） |
|
|
|
|
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|
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|
|
|
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|
|
2．剩余公积转增本钱（或股本） |
|
|
|
|
|
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|
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|
|
|
|
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|
|
3．剩余公积添补吃亏 |
|
|
|
|
|
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|
4．其他 |
|
|
|
|
|
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|
|
（六）专项储蓄 |
|
|
|
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|
1．本期提取 |
|
|
|
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2．本期使用 |
|
|
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|
（七）其他 |
|
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|
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|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
四、本瓢②末余额 |
445,558,316.00 |
1,322,692,742.64 |
|
|
57,781,002.41 |
|
650,118,858.19 |
20,311,091.68 |
216,225,004.55 |
2,712,687,015.47 |
407,607,816.00 |
628,983,542.64 |
|
|
57,781,002.41 |
|
515,849,294.50 |
18,965,951.69 |
216,667,294.84 |
1,845,854,902.08 |
7.2.5 母公司所有者权利改观表
假造单元：永利yl23455 2011半年度 单元：元
|
项目 |
本期金额 |
上年金额 |
||||||||||||||
|
实收本钱（或股本） |
本钱公积 |
减：库存股 |
专项储蓄 |
剩余公积 |
通常风险筹备 |
未分配利润 |
所有者权利计算 |
实收本钱（或股本） |
本钱公积 |
减：库存股 |
专项储蓄 |
剩余公积 |
通常风险筹备 |
未分配利润 |
所有者权利计算 |
|
|
一、上年岁暮余额 |
407,607,816.00 |
626,883,907.12 |
|
|
57,117,218.43 |
|
154,385,671.93 |
1,245,994,613.48 |
407,607,816.00 |
716,236,761.73 |
|
|
50,284,675.90 |
|
133,653,570.79 |
1,307,782,824.42 |
|
加：管帐政策调换 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
前期差错更正 |
|
|
|
|
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|
|
|
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|
|
|
|
|
|
|
|
其他 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
二、今年岁首余额 |
407,607,816.00 |
626,883,907.12 |
|
|
57,117,218.43 |
|
154,385,671.93 |
1,245,994,613.48 |
407,607,816.00 |
716,236,761.73 |
|
|
50,284,675.90 |
|
133,653,570.79 |
1,307,782,824.42 |
|
三、今年增减改观金额（削减以“-”号填列） |
37,950,500.00 |
681,368,676.23 |
|
|
|
|
-38,469,962.20 |
680,849,214.03 |
|
-89,352,854.61 |
|
|
6,832,542.53 |
|
20,732,101.14 |
-61,788,210.94 |
|
（一）净利润 |
|
|
|
|
|
|
2,290,819.40 |
2,290,819.40 |
|
|
|
|
|
|
68,325,425.27 |
68,325,425.27 |
|
（二）其他综合收益 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
-89,352,854.61 |
|
|
|
|
|
-89,352,854.61 |
|
上述（一）和（二）幼计 |
|
|
|
|
|
|
2,290,819.40 |
2,290,819.40 |
|
-89,352,854.61 |
|
|
|
|
68,325,425.27 |
-21,027,429.34 |
|
（三）所有者投入和削减本钱 |
37,950,500.00 |
693,709,200.00 |
|
|
|
|
|
731,659,700.00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
1．所有者投入本钱 |
37,950,500.00 |
693,709,200.00 |
|
|
|
|
|
731,659,700.00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2．股份支付计入所有者权利的金额 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
3．其他 |
|
|
|
|
|
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|
|
|
|
|
|
|
|
（四）利润分配 |
|
|
|
|
|
|
-40,760,781.60 |
-40,760,781.60 |
|
|
|
|
6,832,542.53 |
|
-47,593,324.13 |
-40,760,781.60 |
|
1．提取剩余公积 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
6,832,542.53 |
|
-6,832,542.53 |
|
|
2．提取通常风险筹备 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
3．对所有者（或股东）的分配 |
|
|
|
|
|
|
-40,760,781.60 |
-40,760,781.60 |
|
|
|
|
|
|
-40,760,781.60 |
-40,760,781.60 |
|
4．其他 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
（五）所有者权利内部结转 |
|
|
|
|
|
|
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|
|
1．本钱公积转增本钱（或股本） |
|
|
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|
|
2．剩余公积转增本钱（或股本） |
|
|
|
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|
|
|
|
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|
|
|
|
|
|
|
3．剩余公积添补吃亏 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
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|
|
|
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|
|
|
4．其他 |
|
|
|
|
|
|
|
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|
|
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|
|
（六）专项储蓄 |
|
|
|
|
|
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|
1．本期提取 |
|
|
|
|
|
|
|
|
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|
|
|
|
|
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|
|
2．本期使用 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
（七）其他 |
|
-12,340,523.77 |
|
|
|
|
|
-12,340,523.77 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
四、本瓢②末余额 |
445,558,316.00 |
1,308,252,583.35 |
|
|
57,117,218.43 |
|
115,915,709.73 |
1,926,843,827.51 |
407,607,816.00 |
626,883,907.12 |
|
|
57,117,218.43 |
|
154,385,671.93 |
1,245,994,613.48 |
7.3 报表附注
7.3.1 若是出现管帐政策、管帐估计调换或管帐差错更正的 ，注明有关内容、原因及影响数
□ 合用 √ 不合用
7.3.2 若是财政报表归并领域产生沉大变动的 ，注明原因及影响数
√ 合用 □ 不合用
|
1、2011年2月 ，本公司以现金5000万元出资设立全资子公司武汉永利yl23455科技投资治理有限公司 ，注册本钱为5000万元 ，本公司持有100%股权 ，工商注册登记于2011年2月28日解决结束。武汉永利yl23455科技投资治理有限公司本汇报期净利润为-25.34万元。 2、子公司武汉海恒化诚科技有限责任公司2011年6月与天然人周燕山、游涛、张俊签定股权让渡和谈 ，将其所持有的武汉化诚资讯科技有限责任公司100%股权中的30%、20%、10%股权别离让渡给周燕山、游涛、张俊 ，让渡价值别离为150万元、100万元、50万元。2011年6月武汉海恒化诚科技有限责任公司收到上述股权让渡款共计300万元 ，股权让渡的工商调换登记已于2011年7月1日解决结束。由于本期末武汉海恒化诚科技有限责任公司内容上已不再对武汉化诚资讯科技有限责任公司执行节造 ，故期末不再归并武汉化诚资讯科技有限责任公司资产负债表。武汉化诚资讯科技有限责任公司本汇报期净利润为-86.34万元。 |
7.3.3 若是被出具非尺度审计汇报 ，列示涉及事项的有关附注
□ 合用 √ 不合用
- 上一篇：季报正文(Word中文版)2011-08-31
- 下一篇：2011年第一次一时股东会决定布告2011-08-31
